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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)

【提出】: 2020/09/14 9:05
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED-B	食品・飲料・タバコ	65,601	11,639.01	763,531,088	11,879.04	779,277,060	20.44
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,337	36,870.09	639,216,802	37,526.76	650,601,594	17.06
3	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	52,627	9,087.03	478,223,507	9,439.15	496,754,221	13.03
4	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,433	52,703.90	286,340,343	56,247.69	305,593,732	8.02
5	スイス	株式	GIVAUDAN	素材	618	384,268.68	237,478,045	391,175.10	241,746,212	6.34
6	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	2,121	91,164.74	193,360,422	96,871.03	205,463,459	5.39
7	スイス	株式	SIKA INHABER	素材	8,107	19,122.85	155,029,010	20,764.54	168,338,191	4.42
8	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	2,870	51,254.69	147,100,972	53,428.51	153,339,847	4.02
9	スイス	株式	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,081	6,245.21	94,184,090	6,870.18	103,609,329	2.72
10	スイス	株式	SWISS RE LTD	保険	11,891	8,287.70	98,549,088	8,208.45	97,606,679	2.56
11	スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	966	83,873.37	81,021,681	91,255.31	88,152,639	2.31
12	スイス	株式	TEMENOS GROUP AG-REG	ソフトウェア・サービス	3,746	15,505.47	58,083,525	15,856.46	59,398,303	1.56
13	スイス	株式	VIFOR PHARMA AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,204	15,675.30	50,223,690	16,773.54	53,742,432	1.41
14	スイス	株式	TECAN GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,365	37,770.19	51,556,312	38,177.78	52,112,675	1.37
15	スイス	株式	BELIMO HOLDING AG-REG	資本財	58	749,516.41	43,471,952	795,936.60	46,164,323	1.21
16	スイス	株式	BARRY CALLEBAUT AG-REG	食品・飲料・タバコ	188	204,701.76	38,483,931	209,683.44	39,420,487	1.03
17	スイス	株式	VAT GROUP AG	資本財	1,870	18,352.96	34,320,039	19,236.07	35,971,466	0.94
18	スイス	株式	FORBO HOLDING AG-REG	耐久消費財・アパレル	180	147,638.87	26,574,998	155,564.27	28,001,570	0.73
19	スイス	株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	329	77,102.81	25,366,827	82,650.59	27,192,047	0.71
20	スイス	株式	FISCHER (GEORG)-REG	資本財	220	86,330.25	18,992,656	92,444.13	20,337,709	0.53
21	スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	624	30,705.26	19,160,084	30,886.41	19,273,123	0.51
22	スイス	株式	SCHAFFNER HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	547	22,077.90	12,076,612	22,021.29	12,045,646	0.32
23	スイス	株式	DAETWYLER HOLDING AG-BR	資本財	437	18,975.67	8,292,368	21,126.85	9,232,434	0.24

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2020年6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	10.76
		資本財	7.46
		耐久消費財・アパレル	0.73
		食品・飲料・タバコ	21.47
		ヘルスケア機器・サービス	2.31
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	40.88
		各種金融	5.39
		保険	2.56
		ソフトウェア・サービス	1.56
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.75
合計			96.87

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)

開示資料

決算