有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NESTLE SA-REGISTERED-B	株式	86,813	9,871.82	9,687.09	-	12.69%
	スイス	食品・飲料・タバコ		857,003,177	840,965,691	-
2	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	28,694	27,906.68	28,564.80	-	12.37%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		800,754,333	819,638,485	-
3	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	74,283	9,646.68	9,548.54	-	10.71%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		716,584,553	709,294,345	-
4	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	4,467	76,492.24	77,415.92	-	5.22%
	スイス	各種金融		341,690,880	345,816,959	-
5	UBS GROUP AG	株式	165,035	2,037.86	2,072.50	-	5.16%
	スイス	各種金融		336,319,710	342,036,192	-
6	ABB LTD	株式	101,018	2,977.71	3,027.36	-	4.62%
	スイス	資本財		300,802,652	305,817,973	-
7	CIE FINANC RICHEMONT-A	株式	26,887	10,166.25	10,264.39	-	4.17%
	スイス	耐久消費財・アパレル		273,340,044	275,978,761	-
8	LONZA GROUP AG-REG	株式	8,717	30,423.70	30,331.34	-	3.99%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		265,203,480	264,398,308	-
9	GEBERIT AG-REG	株式	4,711	49,382.24	49,740.16	-	3.54%
	スイス	資本財		232,639,742	234,325,931	-
10	SIKA INHABER	株式	249	873,454.89	903,474.49	-	3.40%
	スイス	素材		217,490,270	224,965,150	-
11	SWISS RE LTD	株式	18,640	10,495.31	10,553.04	-	2.97%
	スイス	保険		195,632,652	196,708,740	-
12	STRAUMANN HOLDING AG-REG	株式	2,301	81,341.56	80,302.42	-	2.79%
	スイス	ヘルスケア機器・サービス		187,166,952	184,775,891	-
13	AMS AG	株式	15,833	10,939.83	10,270.16	-	2.45%
	オーストリア	半導体・半導体製造装置		173,210,407	162,607,554	-
14	TEMENOS GROUP AG-REG	株式	9,194	14,732.69	14,501.77	-	2.01%
	スイス	ソフトウエア・サービス		135,452,407	133,329,328	-
15	CLARIANT	株式	39,245	3,141.66	3,209.78	-	1.90%
	スイス	素材		123,294,705	125,968,130	-
16	GIVAUDAN	株式	470	260,939.60	259,669.53	-	1.84%
	スイス	素材		122,641,612	122,044,683	-
17	VAT GROUP AG	株式	6,645	15,956.57	16,649.33	-	1.67%
	スイス	資本財		106,031,420	110,634,811	-
18	FISCHER (GEORG)-REG	株式	671	146,634.19	151,368.05	-	1.53%
	スイス	資本財		98,391,548	101,567,968	-
19	THE SWATCH GROUP AG-B	株式	2,120	44,348.18	45,964.62	-	1.47%
	スイス	耐久消費財・アパレル		94,018,154	97,445,007	-
20	SONOVA HOLDING AG-REG	株式	5,307	18,115.67	17,665.37	-	1.42%
	スイス	ヘルスケア機器・サービス		96,139,881	93,750,171	-
21	COMET HOLDING AG-REG	株式	4,820	16,857.15	17,596.10	-	1.28%
	スイス	テクノロジー・ハードウエア		81,251,511	84,813,221	-
22	DUFRY GROUP-REG	株式	4,945	15,448.54	16,845.61	-	1.26%
	スイス	小売り		76,393,069	83,301,561	-
23	KOMAX HOLDING AG-REG	株式	2,148	35,677.13	36,774.00	-	1.19%
	スイス	資本財		76,634,496	78,990,573	-
24	SFS GROUP AG	株式	5,416	13,116.25	13,231.71	-	1.08%
	スイス	資本財		71,037,642	71,662,973	-
25	DAETWYLER HOLDING AG-BR	株式	3,071	20,136.22	21,821.93	-	1.01%
	スイス	資本財		61,838,343	67,015,177	-
26	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	株式	17,079	3,798.63	3,841.35	-	0.99%
	スイス	テクノロジー・ハードウエア		64,876,870	65,606,488	-
27	OC OERLIKON CORPORATION AG	株式	33,518	1,847.35	1,910.86	-	0.97%
	スイス	資本財		61,919,812	64,048,306	-
28	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	株式	1,286	45,548.96	46,819.02	-	0.91%
	スイス	資本財		58,575,975	60,209,272	-
29	SULZER AG-REG	株式	4,329	13,647.37	13,739.73	-	0.90%
	スイス	資本財		59,079,473	59,479,334	-
30	LANDIS+GYR GROUP AG	株式	4,823	8,717.22	8,861.55	-	0.65%
	スイス	資本財		42,043,200	42,739,279	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
株式	97.02%
合計	97.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成29年12月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品・バイオテクノロジー	外国	27.07%
資本財		18.06%
食品・飲料・タバコ		12.69%
各種金融		10.38%
素材		7.14%
耐久消費財・アパレル		5.95%
ヘルスケア機器・サービス		4.20%
保険		2.97%
半導体・半導体製造装置		2.45%
テクノロジー・ハードウエア		2.27%
ソフトウエア・サービス		2.01%
小売り		1.26%
自動車・自動車部品		0.55%
合計		97.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。