有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)

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【提出】: 2022/09/12 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED-B	食品・飲料・タバコ	29,892	15,766.31	471,286,837	16,095.67	481,132,066	15.18
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,198	44,957.63	458,478,012	45,773.87	466,802,028	14.73
3	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,005	12,017.34	300,493,687	11,626.40	290,718,332	9.17
4	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,270	77,757.59	176,509,751	72,230.07	163,962,281	5.17
5	スイス	株式	SIKA INHABER	素材	4,890	35,270.16	172,471,083	31,518.32	154,124,585	4.86
6	スイス	株式	UBS GROUP AG	各種金融	58,145	2,379.98	138,384,170	2,243.94	130,474,124	4.12
7	スイス	株式	ABB LTD	資本財	33,718	4,124.16	139,058,427	3,678.80	124,042,048	3.91
8	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	904	135,295.35	122,307,005	124,956.31	112,960,513	3.56
9	スイス	株式	GIVAUDAN	素材	231	477,428.80	110,286,053	487,452.80	112,601,597	3.55
10	スイス	株式	ALCON INC	ヘルスケア機器・サービス	11,277	9,923.75	111,910,241	9,456.92	106,645,777	3.37
11	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	1,263	72,230.07	91,226,591	66,946.00	84,552,798	2.67
12	スイス	株式	BARRY CALLEBAUT AG-REG	食品・飲料・タバコ	254	303,011.20	76,964,845	311,316.79	79,074,467	2.50
13	スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	4,519	15,587.31	70,439,099	16,174.43	73,092,294	2.31
14	スイス	株式	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	食品・飲料・タバコ	52	1,361,832.00	70,815,264	1,363,264.00	70,889,728	2.24
15	スイス	株式	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	運輸	1,942	32,993.28	64,072,950	32,377.52	62,877,144	1.98
16	スイス	株式	VAT GROUP AG	資本財	1,668	36,773.76	61,338,632	33,050.55	55,128,334	1.74
17	スイス	株式	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,479	7,838.76	58,626,145	7,191.50	53,785,258	1.70
18	スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	1,218	46,709.04	56,891,612	43,575.76	53,075,276	1.68
19	スイス	株式	SENSIRION HOLDING AG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,019	13,561.04	40,940,780	13,718.56	41,416,333	1.31
20	スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	841	52,182.07	43,885,129	48,688.00	40,946,608	1.29
21	スイス	株式	SIG GROUP AG	素材	13,368	2,972.83	39,740,818	3,004.33	40,161,964	1.27
22	スイス	株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	344	112,268.79	38,620,467	107,686.40	37,044,122	1.17
23	スイス	株式	FISCHER (GEORG)-REG	資本財	5,063	7,711.31	39,042,413	6,830.63	34,583,530	1.09
24	スイス	株式	COMET HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,584	24,143.52	38,243,336	21,737.76	34,432,612	1.09
25	スイス	株式	BELIMO HOLDING AG-REG	資本財	628	50,191.60	31,520,325	48,688.00	30,576,064	0.96
26	スイス	株式	TECAN GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	742	42,874.08	31,812,568	40,640.16	30,154,999	0.95
27	スイス	株式	SFS GROUP AG	資本財	2,006	15,207.83	30,506,927	14,090.87	28,266,305	0.89
28	スイス	株式	BACHEM HOLDING AG-REG B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,248	10,496.56	23,596,267	9,873.64	22,195,943	0.70
29	スイス	株式	DAETWYLER HOLDING AG-BR	資本財	747	31,289.20	23,373,033	28,554.08	21,329,898	0.67
30	スイス	株式	SKAN GROUP AG	各種金融	2,038	7,546.63	15,380,052	7,303.19	14,883,921	0.47

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2022年6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	9.69
		資本財	13.24
		運輸	1.98
		自動車・自動車部品	0.30
		食品・飲料・タバコ	19.92
		ヘルスケア機器・サービス	7.35
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30.73
		各種金融	8.15
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.26
合計			96.62

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)

開示資料

決算