有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/12/14-2025/06/13)

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【提出】: 2025/09/12 9:14
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED-B	食品・飲料・タバコ	22,512	15,479.16	348,466,958	14,364.96	323,384,189	10.92
2	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,143	17,767.34	286,818,201	17,424.93	281,290,655	9.50
3	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,917	49,386.94	292,222,536	47,394.07	280,430,724	9.47
4	スイス	株式	ABB LTD	資本財	22,925	8,639.99	198,071,938	8,658.11	198,487,270	6.70
5	スイス	株式	UBS GROUP AG	金融サービス	37,140	4,806.44	178,511,185	4,851.73	180,193,349	6.08
6	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,342	105,694.57	141,842,123	102,650.92	137,757,537	4.65
7	スイス	株式	SWISS RE LTD	保険	4,785	24,910.87	119,198,537	24,883.69	119,068,502	4.02
8	スイス	株式	SIKA INHABER	素材	2,684	39,368.24	105,664,359	39,839.28	106,928,636	3.61
9	スイス	株式	ACCELLERON INDUSTRIES AG	資本財	10,563	9,583.89	101,234,662	10,118.34	106,880,073	3.61
10	スイス	株式	ALCON INC	ヘルスケア機器・サービス	8,346	13,152.94	109,774,453	12,747.12	106,387,473	3.59
11	スイス	株式	GIVAUDAN	素材	128	755,660.07	96,724,489	707,831.18	90,602,392	3.06
12	スイス	株式	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	食品・飲料・タバコ	36	2,451,230.11	88,244,284	2,418,619.50	87,070,302	2.94
13	スイス	株式	SANDOZ GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,372	7,821.10	81,120,542	7,853.71	81,458,779	2.75
14	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	657	117,216.99	77,011,563	113,847.22	74,797,629	2.52
15	スイス	株式	CIE FINANC RICHEMONT-A	耐久消費財・アパレル	2,554	28,017.94	71,557,820	27,093.97	69,198,008	2.34
16	スイス	株式	BELIMO HOLDING AG-REG	資本財	461	146,294.77	67,441,891	146,294.77	67,441,891	2.28
17	スイス	株式	GALDERMA GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,875	20,291.04	58,336,740	21,468.64	61,722,354	2.08
18	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	金融サービス	294	190,319.08	55,953,810	186,605.09	54,861,899	1.85
19	スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	640	71,199.80	45,567,878	71,380.97	45,683,827	1.54
20	スイス	株式	FISCHER (GEORG)-REG	資本財	3,696	11,640.17	43,022,077	11,803.22	43,624,721	1.47
21	スイス	株式	SGS SA-REG	商業・専門サービス	2,871	15,468.29	44,409,474	14,725.49	42,276,904	1.43
22	スイス	株式	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	資本財	325	120,478.04	39,155,366	118,666.35	38,566,564	1.30
23	スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	1,935	19,484.83	37,703,153	18,932.26	36,633,933	1.24
24	スイス	株式	VAT GROUP AG	資本財	563	61,126.75	34,414,365	61,815.20	34,801,960	1.17
25	スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	791	46,633.15	36,886,828	43,245.27	34,207,016	1.15
26	スイス	株式	SIG GROUP AG	素材	11,929	2,956.69	35,270,407	2,730.23	32,568,936	1.10
27	スイス	株式	COMET HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	593	42,973.52	25,483,300	45,727.30	27,116,294	0.92
28	スイス	株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,362	18,479.33	25,168,861	19,240.25	26,205,226	0.88
29	スイス	株式	BACHEM HOLDING AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,940	9,891.88	19,190,251	10,689.02	20,736,718	0.70
30	スイス	株式	DORMAKABA HOLDING AG	資本財	132	131,348.25	17,337,969	132,616.43	17,505,370	0.59

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2025年6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	7.77
		資本財	21.19
		商業・専門サービス	1.43
		耐久消費財・アパレル	2.34
		食品・飲料・タバコ	13.86
		ヘルスケア機器・サービス	5.98
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29.67
		金融サービス	7.93
		保険	4.02
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.21
合計			96.39

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/12/14-2025/06/13)

開示資料

決算