有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)

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【提出】: 2019/03/12 9:05
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2018年12月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED-B	食品・飲料・タバコ	94,211	9,607.26	905,110,325	8,812.66	830,249,982	19.04
2	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	79,864	9,908.90	791,364,550	9,208.84	735,454,878	16.87
3	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,710	28,840.93	654,977,691	26,528.03	602,451,675	13.82
4	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	4,868	43,421.79	211,377,274	41,643.50	202,720,558	4.65
5	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,239	35,149.36	254,446,253	27,833.61	201,487,539	4.62
6	スイス	株式	SWISS RE LTD	保険	19,941	10,167.76	202,755,442	9,827.86	195,977,476	4.49
7	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	2,810	71,244.14	200,196,061	65,729.20	184,699,052	4.24
8	スイス	株式	UBS GROUP AG	各種金融	128,376	1,425.44	182,993,023	1,323.02	169,844,689	3.90
9	スイス	株式	ABB LTD	資本財	70,976	2,222.86	157,769,889	2,046.15	145,228,181	3.33
10	スイス	株式	SGS	商業・専門サービス	578	264,942.70	153,136,881	244,233.50	141,166,963	3.24
11	スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	1,916	74,114.17	142,002,760	67,136.07	128,632,720	2.95
12	スイス	株式	SIKA INHABER	素材	9,256	14,203.80	131,470,465	13,663.57	126,470,004	2.90
13	スイス	株式	GIVAUDAN	素材	409	267,418.79	109,374,289	252,112.00	103,113,808	2.37
14	スイス	株式	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23,729	3,803.06	90,242,917	3,368.62	79,934,019	1.83
15	スイス	株式	TEMENOS GROUP AG-REG	ソフトウェア・サービス	4,489	14,473.93	64,973,472	12,954.50	58,152,773	1.33
16	スイス	株式	FORBO HOLDING AG-REG	耐久消費財・アパレル	289	159,033.14	45,960,580	150,029.14	43,358,424	0.99
17	スイス	株式	FISCHER (GEORG)-REG	資本財	418	92,459.82	38,648,207	86,719.77	36,248,866	0.83
18	スイス	株式	OC OERLIKON CORPORATION AG	資本財	29,330	1,296.57	38,028,574	1,205.41	35,354,690	0.81
19	スイス	株式	DAETWYLER HOLDING AG-BR	資本財	2,478	15,689.47	38,878,507	14,226.32	35,252,821	0.81
20	スイス	株式	SULZER AG-REG	資本財	3,911	9,459.82	36,997,386	8,587.56	33,585,967	0.77
21	スイス	株式	SFS GROUP AG	資本財	3,910	10,056.34	39,320,299	8,356.83	32,675,235	0.75
22	スイス	株式	INFICON HOLDING AG-REG	半導体・半導体製造装置	461	57,569.32	26,539,458	53,708.85	24,759,784	0.57
23	スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	832	31,022.86	25,811,022	28,812.80	23,972,250	0.55
24	スイス	株式	SCHAFFNER HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	684	33,990.10	23,249,229	29,037.90	19,861,924	0.46
25	スイス	株式	CIE FINANC RICHEMONT-A	耐久消費財・アパレル	2,056	7,289.09	14,986,377	6,856.54	14,097,058	0.32
26	オーストリア	株式	AMS AG	半導体・半導体製造装置	4,643	2,440.09	11,329,358	2,406.31	11,172,539	0.26

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2018年12月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	5.27
		資本財	12.50
		商業・専門サービス	3.24
		耐久消費財・アパレル	1.32
		食品・飲料・タバコ	19.04
		ヘルスケア機器・サービス	2.95
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35.31
		各種金融	8.13
		保険	4.49
		ソフトウェア・サービス	1.33
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.29
		半導体・半導体製造装置	0.82
合計			96.70

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

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開示資料

決算