有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/14-2023/06/13)

【提出】: 2023/09/12 9:03
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED-B	食品・飲料・タバコ	31,591	17,274.33	545,713,537	17,234.43	544,453,030	16.48
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,328	45,122.39	420,901,715	44,037.10	410,778,143	12.43
3	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,222	14,642.49	413,240,624	14,366.86	405,461,656	12.27
4	スイス	株式	ABB LTD	資本財	32,731	5,611.02	183,654,423	5,556.21	181,860,614	5.51
5	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,915	90,556.54	173,415,778	84,302.37	161,439,039	4.89
6	スイス	株式	SIKA INHABER	素材	3,899	40,813.30	159,131,088	39,813.92	155,234,513	4.70
7	スイス	株式	UBS GROUP AG	金融サービス	49,783	2,957.83	147,249,975	2,883.68	143,558,695	4.35
8	スイス	株式	ALCON INC	ヘルスケア機器・サービス	10,375	11,457.38	118,870,372	11,699.17	121,378,891	3.67
9	スイス	株式	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	食品・飲料・タバコ	46	1,823,058.89	83,860,709	1,781,149.50	81,932,877	2.48
10	スイス	株式	FISCHER (GEORG)-REG	資本財	6,769	10,319.25	69,851,034	10,582.12	71,630,394	2.17
11	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	897	79,128.17	70,977,969	74,115.16	66,481,300	2.01
12	スイス	株式	ACCELLERON INDUSTRIES AG	資本財	18,430	3,575.19	65,890,829	3,433.34	63,276,585	1.92
13	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	金融サービス	463	139,235.92	64,466,231	134,013.36	62,048,188	1.88
14	スイス	株式	SIG GROUP AG	素材	15,340	4,155.47	63,745,036	3,962.05	60,777,850	1.84
15	スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	950	64,443.76	61,221,574	62,606.19	59,475,886	1.80
16	スイス	株式	VAT GROUP AG	資本財	955	61,074.89	58,326,521	59,076.13	56,417,709	1.71
17	スイス	株式	BARRY CALLEBAUT AG-REG	食品・飲料・タバコ	181	284,339.16	51,465,388	277,085.60	50,152,495	1.52
18	スイス	株式	TECAN GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	937	58,995.54	55,278,821	53,515.08	50,143,630	1.52
19	スイス	株式	GIVAUDAN	素材	101	465,677.91	47,033,469	468,740.52	47,342,793	1.43
20	スイス	株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	262	169,894.25	44,512,296	170,861.40	44,765,687	1.36
21	スイス	株式	CIE FINANC RICHEMONT-A	耐久消費財・アパレル	1,769	23,380.60	41,360,298	24,234.91	42,871,567	1.30
22	スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	1,067	38,875.52	41,480,187	37,750.69	40,279,995	1.22
23	スイス	株式	BACHEM HOLDING AG-REG B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,129	14,474.86	45,291,843	12,411.62	38,835,990	1.18
24	スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	1,681	22,022.64	37,020,064	22,711.67	38,178,319	1.16
25	スイス	株式	BELIMO HOLDING AG-REG	資本財	525	72,180.88	37,894,963	68,731.41	36,083,993	1.09
26	スイス	株式	SENSIRION HOLDING AG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,230	14,797.24	32,997,849	15,264.69	34,040,265	1.03
27	スイス	株式	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	資本財	374	93,287.95	34,889,695	82,690.47	30,926,236	0.94
28	スイス	株式	COMET HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	798	39,588.26	31,591,435	36,654.60	29,250,376	0.89
29	スイス	株式	SKAN GROUP AG	金融サービス	1,888	12,830.72	24,224,407	11,944.17	22,550,610	0.68
30	スイス	株式	DAETWYLER HOLDING AG-BR	資本財	629	35,542.39	22,356,166	30,690.57	19,304,372	0.58

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2023年6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	7.97
		資本財	18.00
		耐久消費財・アパレル	1.30
		食品・飲料・タバコ	20.48
		ヘルスケア機器・サービス	6.05
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	32.29
		金融サービス	6.91
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.27
合計			96.26

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/14-2023/06/13)

開示資料

決算