有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	61,285	26,351.55	26,708.79	-	15.75%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		1,614,955,109	1,636,848,440	-
2	NESTLE SA-REGISTERED-B	株式	206,988	7,490.84	7,853.98	-	15.64%
	スイス	食品・飲料・タバコ		1,550,514,123	1,625,680,129	-
3	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	187,449	8,011.58	8,379.33	-	15.11%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		1,501,764,065	1,570,697,497	-
4	SWISS RE LTD	株式	58,161	8,820.62	8,810.11	-	4.93%
	スイス	保険		513,016,457	512,405,360	-
5	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	10,436	43,288.83	43,498.97	-	4.37%
	スイス	各種金融		451,762,334	453,955,355	-
6	ABB LTD	株式	216,067	2,107.70	2,001.58	-	4.16%
	スイス	資本財		455,405,323	432,476,142	-
7	GEBERIT AG-REG	株式	9,459	38,938.94	38,749.81	-	3.53%
	スイス	資本財		368,323,452	366,534,509	-
8	GIVAUDAN	株式	1,603	194,379.49	204,256.07	-	3.15%
	スイス	素材		311,590,338	327,422,496	-
9	UBS GROUP AG	株式	224,773	1,460.47	1,334.38	-	2.89%
	スイス	各種金融		328,274,897	299,934,618	-
10	SYNGENTA AG	株式	7,502	40,966.79	39,674.43	-	2.86%
	スイス	素材		307,332,881	297,637,588	-
11	STRAUMANN HOLDING AG-REG	株式	7,377	39,742.72	39,716.45	-	2.82%
	スイス	ヘルスケア機器・サービス		293,182,100	292,988,325	-
12	ACTELION LTD-REG	株式	16,690	16,800.69	16,769.17	-	2.69%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		280,403,566	279,877,480	-
13	LONZA GROUP AG-REG	株式	16,293	17,031.84	16,989.81	-	2.66%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		277,499,883	276,815,120	-
14	SGS	株式	706	223,063.60	230,313.43	-	1.56%
	スイス	商業・専門サービス		157,482,908	162,601,288	-
15	FISCHER (GEORG)-REG	株式	1,984	83,530.64	80,641.22	-	1.54%
	スイス	資本財		165,724,809	159,992,190	-
16	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	株式	249	612,558.09	605,203.19	-	1.45%
	スイス	食品・飲料・タバコ		152,526,966	150,695,596	-
17	ADECCO Group AG	株式	28,864	6,094.05	5,157.88	-	1.43%
	スイス	商業・専門サービス		175,898,947	148,877,230	-
18	CLARIANT	株式	79,664	1,786.18	1,719.99	-	1.32%
	スイス	素材		142,295,040	137,021,753	-
19	VAT GROUP AG	株式	20,843	6,251.66	6,193.87	-	1.24%
	スイス	資本財		130,303,453	129,098,967	-
20	DUFRY GROUP-REG	株式	10,039	12,776.51	12,030.51	-	1.16%
	スイス	小売り		128,263,403	120,774,340	-
21	U-BLOX AG	株式	5,028	20,446.62	21,959.62	-	1.06%
	スイス	半導体・半導体製造装置		102,805,615	110,413,019	-
22	SIKA INHABER	株式	258	437,091.19	425,533.50	-	1.06%
	スイス	素材		112,769,529	109,787,643	-
23	DAETWYLER HOLDING AG-BR	株式	6,828	15,025.00	13,764.16	-	0.90%
	スイス	資本財		102,590,768	93,981,752	-
24	KOMAX HOLDING AG-REG	株式	4,194	21,434.27	21,224.13	-	0.86%
	スイス	資本財		89,895,370	89,014,043	-
25	AUTONEUM HOLDING AG	株式	3,717	25,311.36	23,745.81	-	0.85%
	スイス	自動車・自動車部品		94,082,336	88,263,212	-
26	COMET HOLDING AG-REG	株式	1,107	72,760.97	76,648.56	-	0.82%
	スイス	テクノロジー・ハードウエア		80,546,399	84,849,961	-
27	SONOVA HOLDING AG-REG	株式	6,192	13,064.35	13,669.60	-	0.81%
	スイス	ヘルスケア機器・サービス		80,894,482	84,642,206	-
28	OC OERLIKON CORPORATION AG	株式	72,433	939.32	888.89	-	0.62%
	スイス	半導体・半導体製造装置		68,038,185	64,385,128	-
29	LEONTEQ AG	株式	8,620	5,768.34	5,526.68	-	0.46%
	スイス	各種金融		49,723,116	47,639,998	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
株式	97.70%
合計	97.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成28年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品・バイオテクノロジー	外国	36.22%
食品・飲料・タバコ		17.09%
資本財		12.23%
素材		8.39%
各種金融		7.71%
保険		4.93%
ヘルスケア機器・サービス		3.63%
商業・専門サービス		3.00%
半導体・半導体製造装置		1.68%
小売り		1.16%
自動車・自動車部品		0.85%
テクノロジー・ハードウエア		0.82%
合計		97.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。