有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/06/14-2023/12/13)

【提出】: 2024/03/12 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年12月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED-B	食品・飲料・タバコ	29,341	16,645.66	488,400,474	16,283.94	477,787,365	15.60
2	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,989	14,456.86	375,719,418	14,138.88	367,455,602	12.00
3	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,517	42,682.48	363,526,750	40,789.78	347,406,624	11.34
4	スイス	株式	UBS GROUP AG	金融サービス	44,854	4,206.00	188,655,924	4,364.14	195,749,387	6.39
5	スイス	株式	ABB LTD	資本財	29,775	6,209.73	184,894,961	6,233.29	185,596,269	6.06
6	スイス	株式	SIKA INHABER	素材	3,272	41,824.46	136,849,646	45,710.80	149,565,764	4.88
7	スイス	株式	ALCON INC	ヘルスケア機器・サービス	10,246	10,730.34	109,943,138	11,026.44	112,977,003	3.69
8	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,740	55,048.12	95,783,743	59,186.83	102,985,088	3.36
9	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	金融サービス	427	196,924.92	84,086,941	203,738.63	86,996,399	2.84
10	スイス	株式	SWISS RE LTD	保険	5,489	16,813.90	92,291,528	15,844.84	86,972,344	2.84
11	スイス	株式	ACCELLERON INDUSTRIES AG	資本財	16,743	4,138.70	69,294,321	4,394.42	73,575,921	2.40
12	スイス	株式	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	食品・飲料・タバコ	42	1,835,498.38	77,090,932	1,695,859.19	71,226,086	2.33
13	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	696	86,340.76	60,093,174	90,042.04	62,669,265	2.05
14	スイス	株式	VAT GROUP AG	資本財	792	67,380.11	53,365,055	70,829.04	56,096,600	1.83
15	スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	930	58,278.33	54,198,853	59,119.53	54,981,169	1.79
16	スイス	株式	TECAN GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	855	53,870.44	46,059,233	58,110.09	49,684,132	1.62
17	スイス	株式	GIVAUDAN	素材	83	580,428.00	48,175,524	579,250.32	48,077,777	1.57
18	スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	2,096	20,407.51	42,774,145	22,813.34	47,816,769	1.56
19	スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	991	43,321.80	42,931,904	45,946.34	45,532,827	1.49
20	スイス	株式	FISCHER (GEORG)-REG	資本財	4,424	9,867.27	43,652,829	10,228.99	45,253,061	1.48
21	スイス	株式	SIG GROUP AG	素材	13,992	3,305.91	46,256,376	3,231.89	45,220,610	1.48
22	スイス	株式	SANDOZ GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,246	4,637.71	42,880,286	4,503.78	41,641,994	1.36
23	スイス	株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	204	201,551.51	41,116,510	203,570.40	41,528,362	1.36
24	スイス	株式	BELIMO HOLDING AG-REG	資本財	479	75,203.27	36,022,371	77,457.69	37,102,236	1.21
25	スイス	株式	COMET HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	728	41,286.09	30,056,278	44,785.48	32,603,835	1.06
26	スイス	株式	BACHEM HOLDING AG-REG B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,853	10,801.00	30,815,276	11,002.89	31,391,262	1.02
27	スイス	株式	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	資本財	347	82,437.59	28,605,847	85,297.68	29,598,295	0.97
28	スイス	株式	SKAN GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,447	13,190.01	19,085,953	14,048.04	20,327,514	0.66
29	スイス	株式	DAETWYLER HOLDING AG-BR	資本財	563	33,614.35	18,924,880	33,008.68	18,583,891	0.61
30	スイス	株式	BARRY CALLEBAUT AG-REG	食品・飲料・タバコ	66	234,190.09	15,456,546	237,050.16	15,645,311	0.51

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	7.93
		資本財	18.39
		食品・飲料・タバコ	18.43
		ヘルスケア機器・サービス	6.74
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31.37
		金融サービス	9.23
		保険	2.84
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.90
合計			97.83

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

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開示資料

決算