有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月14日-令和1年12月13日)

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【提出】: 2020/03/12 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2019年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED-B	食品・飲料・タバコ	72,559	11,586.19	840,682,505	11,959.35	867,759,202	20.40
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,118	33,984.13	649,708,788	35,658.89	681,726,850	16.02
3	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,064	10,258.74	616,181,440	10,465.56	628,603,636	14.77
4	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,930	37,811.36	224,221,365	40,059.36	237,552,005	5.58
5	スイス	株式	GIVAUDAN	素材	669	328,545.20	219,796,739	343,044.79	229,496,971	5.39
6	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	2,283	96,956.24	221,351,096	100,373.20	229,152,016	5.39
7	スイス	株式	SWISS RE LTD	保険	17,690	12,212.25	216,034,879	12,296.55	217,526,146	5.11
8	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	3,297	61,280.47	202,041,742	61,864.95	203,968,773	4.79
9	スイス	株式	SIKA INHABER	素材	9,621	19,877.94	191,245,661	20,737.80	199,518,374	4.69
10	スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	1,087	105,296.31	114,457,099	108,241.19	117,658,184	2.77
11	スイス	株式	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,871	4,908.50	87,719,947	5,171.52	92,420,306	2.17
12	スイス	株式	SULZER AG-REG	資本財	6,266	12,161.68	76,205,087	12,229.12	76,627,666	1.80
13	スイス	株式	TEMENOS GROUP AG-REG	ソフトウェア・サービス	4,387	16,511.56	72,436,214	17,422.00	76,430,314	1.80
14	スイス	株式	VIFOR PHARMA AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,291	19,523.87	64,253,089	20,226.38	66,565,017	1.56
15	スイス	株式	BARRY CALLEBAUT AG-REG	食品・飲料・タバコ	246	228,172.00	56,130,312	241,210.39	59,337,758	1.39
16	スイス	株式	FISCHER (GEORG)-REG	資本財	334	111,894.20	37,372,663	111,838.00	37,353,892	0.88
17	スイス	株式	FORBO HOLDING AG-REG	耐久消費財・アパレル	185	180,177.20	33,332,782	187,146.00	34,622,010	0.81
18	スイス	株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	381	81,321.39	30,983,453	86,548.00	32,974,788	0.78
19	スイス	株式	DAETWYLER HOLDING AG-BR	資本財	1,517	20,164.55	30,589,637	21,131.19	32,056,030	0.75
20	スイス	株式	VAT GROUP AG	資本財	1,676	17,090.42	28,643,544	18,467.31	30,951,228	0.73
21	スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	663	36,822.23	24,413,145	38,440.79	25,486,250	0.60
22	スイス	株式	SCHAFFNER HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	567	23,828.80	13,510,930	25,514.80	14,466,892	0.34

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2019年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	10.08
		資本財	9.55
		耐久消費財・アパレル	0.81
		食品・飲料・タバコ	21.79
		ヘルスケア機器・サービス	2.77
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	37.95
		各種金融	5.39
		保険	5.11
		ソフトウェア・サービス	1.80
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.29
合計			98.53

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月14日-令和1年12月13日)

開示資料

決算