有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/06/14-2022/12/13)

【提出】: 2023/03/10 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED-B	食品・飲料・タバコ	32,752	15,739.53	515,501,087	15,561.29	509,663,449	17.07
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,808	43,553.22	427,169,982	42,094.25	412,860,492	13.82
3	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,479	12,207.83	335,459,185	12,183.40	334,787,714	11.21
4	スイス	株式	UBS GROUP AG	各種金融	64,689	2,436.39	157,607,827	2,496.04	161,466,661	5.41
5	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,200	66,609.11	146,540,056	66,292.88	145,844,354	4.88
6	スイス	株式	SIKA INHABER	素材	4,185	34,123.87	142,808,421	32,456.49	135,830,419	4.55
7	スイス	株式	ABB LTD	資本財	32,673	4,174.20	136,383,950	4,090.84	133,660,028	4.48
8	スイス	株式	ALCON INC	ヘルスケア機器・サービス	10,927	9,443.71	103,191,506	9,176.36	100,270,103	3.36
9	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	803	126,117.47	101,272,333	119,361.69	95,847,442	3.21
10	スイス	株式	GIVAUDAN	素材	211	436,969.59	92,200,585	412,246.31	86,983,973	2.91
11	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	1,253	65,099.84	81,570,107	63,317.47	79,336,790	2.66
12	スイス	株式	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	食品・飲料・タバコ	49	1,387,091.00	67,967,459	1,368,404.79	67,051,835	2.25
13	スイス	株式	TECAN GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,017	59,968.32	60,987,790	60,629.53	61,660,234	2.06
14	スイス	株式	BARRY CALLEBAUT AG-REG	食品・飲料・タバコ	194	264,481.60	51,309,431	263,762.90	51,170,003	1.71
15	スイス	株式	VAT GROUP AG	資本財	1,374	39,873.47	54,786,156	36,912.43	50,717,682	1.70
16	スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	829	55,397.39	45,924,441	56,374.82	46,734,732	1.56
17	スイス	株式	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,291	8,138.55	43,061,115	8,290.92	43,867,275	1.47
18	スイス	株式	SIG GROUP AG	素材	13,170	3,044.41	40,094,922	2,938.04	38,694,061	1.30
19	スイス	株式	BELIMO HOLDING AG-REG	資本財	563	64,754.87	36,456,992	63,820.55	35,930,975	1.20
20	スイス	株式	FISCHER (GEORG)-REG	資本財	4,342	8,042.25	34,919,462	8,257.86	35,855,641	1.20
21	スイス	株式	SENSIRION HOLDING AG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,520	14,273.38	35,968,922	14,086.51	35,498,030	1.19
22	スイス	株式	ACCELLERON INDUSTRIES AG	資本財	12,710	2,615.34	33,241,090	2,750.46	34,958,409	1.17
23	スイス	株式	COMET HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,162	28,963.61	33,655,715	28,819.87	33,488,689	1.12
24	スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	1,030	34,799.45	35,843,437	31,852.78	32,808,367	1.10
25	スイス	株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	280	119,591.68	33,485,671	116,860.62	32,720,974	1.10
26	スイス	株式	BACHEM HOLDING AG-REG B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,418	12,713.80	30,741,975	11,657.31	28,187,385	0.94
27	スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	1,410	15,746.71	22,202,871	15,279.56	21,544,182	0.72
28	スイス	株式	SKAN GROUP AG	各種金融	2,008	9,659.32	19,395,931	9,213.73	18,501,178	0.62
29	スイス	株式	DAETWYLER HOLDING AG-BR	資本財	661	27,138.11	17,938,292	27,109.36	17,919,290	0.60
30	スイス	株式	KOMAX HOLDING AG-REG	資本財	385	38,661.05	14,884,507	37,947.36	14,609,734	0.49

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	8.76
		資本財	15.06
		自動車・自動車部品	0.36
		食品・飲料・タバコ	21.02
		ヘルスケア機器・サービス	5.18
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	32.93
		各種金融	9.24
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.87
合計			97.41

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/06/14-2022/12/13)

開示資料

決算