有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月22日-平成26年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

平成26年12月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	40,858	34,947.65	32,886.00	-	13.43%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		1,427,891,148	1,343,656,188	-
2	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	96,556	11,059.43	11,321.30	-	10.93%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		1,067,855,288	1,093,140,408	-
3	NESTLE SA-REGISTERED-B	株式	93,248	8,593.00	8,921.84	-	8.32%
	スイス	食品・飲料・タバコ		801,280,590	831,944,668	-
4	SWISS RE LTD	株式	52,045	10,012.75	10,316.45	-	5.37%
	スイス	保険		521,113,830	536,920,160	-
5	CIE FINANC RICHEMONT-A	株式	46,097	10,541.78	10,931.54	-	5.04%
	スイス	耐久消費財・アパレル		485,944,893	503,911,660	-
6	ZURICH INSURANCE GROUP AG	株式	11,423	36,531.65	38,330.45	-	4.38%
	スイス	保険		417,301,127	437,848,844	-
7	GEBERIT AG-REG	株式	10,082	40,583.27	41,412.00	-	4.17%
	スイス	資本財		409,160,568	417,515,784	-
8	UBS GROUP AG	株式	199,177	2,068.16	2,092.52	-	4.17%
	スイス	各種金融		411,930,701	416,782,652	-
9	GIVAUDAN	株式	1,549	214,899.65	219,970.79	-	3.41%
	スイス	素材		332,879,572	340,734,769	-
10	AMS AG	株式	62,759	4,305.62	4,372.61	-	2.74%
	オーストリア	半導体・半導体製造装置		270,217,033	274,421,258	-

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
11	LEONTEQ AG	株式	9,565	27,636.41	28,659.53	-	2.74%
	スイス	各種金融		264,342,357	274,128,500	-
12	ACTELION LTD-REG	株式	19,080	13,899.30	14,153.15	-	2.70%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		265,198,653	270,042,292	-
13	THE SWATCH GROUP AG-B	株式	4,910	54,347.15	54,676.01	-	2.68%
	スイス	耐久消費財・アパレル		266,844,555	268,459,258	-
14	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	7,511	33,117.05	35,169.74	-	2.64%
	スイス	各種金融		248,742,205	264,159,992	-
15	CLARIANT	株式	109,778	1,988.31	2,047.45	-	2.25%
	スイス	素材		218,273,138	224,765,844	-
16	SIKA INHABER	株式	602	355,555.00	361,258.79	-	2.17%
	スイス	素材		214,044,111	217,477,797	-
17	FISCHER (GEORG)-REG	株式	2,659	70,644.00	77,099.39	-	2.05%
	スイス	資本財		187,842,396	205,007,304	-
18	DUFRY GROUP-REG	株式	10,338	18,343.07	18,014.21	-	1.86%
	スイス	小売り		189,630,761	186,231,006	-
19	LONZA GROUP AG-REG	株式	13,606	13,193.13	13,580.69	-	1.85%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		179,505,848	184,779,004	-
20	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	株式	238	583,056.59	605,467.79	-	1.44%
	スイス	食品・飲料・タバコ		138,767,470	144,101,336	-
21	COMET HOLDING AG-REG	株式	1,341	76,490.39	77,952.00	-	1.05%
	スイス	テクノロジー・ハードウエア		102,573,626	104,533,632	-
22	U-BLOX AG	株式	5,648	16,126.31	16,747.50	-	0.95%
	スイス	半導体・半導体製造装置		91,081,455	94,589,880	-
23	DAETWYLER HOLDING AG-BR	株式	6,145	14,981.40	15,346.80	-	0.94%
	スイス	資本財		92,060,703	94,306,086	-
24	AUTONEUM HOLDING AG	株式	4,329	20,145.71	20,584.19	-	0.89%
	スイス	自動車・自動車部品		87,210,821	89,109,001	-
25	OC OERLIKON CORPORATION AG	株式	55,043	1,406.78	1,528.58	-	0.84%
	スイス	半導体・半導体製造装置		77,433,941	84,138,179	-
26	KOMAX HOLDING AG-REG	株式	3,852	17,307.77	17,600.09	-	0.68%
	スイス	資本財		66,669,568	67,795,585	-
27	SCHAFFNER HOLDING AG-REG	株式	1,870	34,469.40	35,261.10	-	0.66%
	スイス	テクノロジー・ハードウエア		64,457,778	65,938,257	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
株式	90.34%
合計	90.34%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成26年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品・バイオテクノロジー	外国	28.91%
食品・飲料・タバコ		9.76%
保険		9.75%
各種金融		9.55%
資本財		7.84%
素材		7.83%
耐久消費財・アパレル		7.72%
半導体・半導体製造装置		4.53%
小売り		1.86%
テクノロジー・ハードウエア		1.70%
自動車・自動車部品		0.89%
合計		90.34%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。