有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月14日-平成30年6月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NESTLE SA-REGISTERED-B	株式	83,336	8,264.99	8,460.14	-	13.29%
	スイス	食品・飲料・タバコ		688,771,639	705,034,560	-
2	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	77,855	8,280.51	8,029.92	-	11.78%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		644,679,760	625,170,169	-
3	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	19,421	23,257.07	24,083.13	-	8.81%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		451,675,750	467,718,584	-
4	UBS AG	株式	158,671	1,743.58	1,678.72	-	5.02%
	スイス	各種金融		276,656,850	266,364,688	-
5	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	3,085	82,051.20	79,999.91	-	4.65%
	スイス	各種金融		253,127,952	246,799,753	-
6	LONZA GROUP AG-REG	株式	8,121	30,048.47	28,850.97	-	4.42%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		244,023,706	234,298,776	-
7	CIE FINANC RICHEMONT-A	株式	25,268	10,201.86	9,169.77	-	4.37%
	スイス	耐久消費財・アパレル		257,780,798	231,701,899	-
8	ABB LTD	株式	97,328	2,552.45	2,355.09	-	4.32%
	スイス	資本財		248,425,593	229,216,316	-
9	SWISS RE LTD	株式	22,341	9,848.36	9,387.10	-	3.95%
	スイス	保険		220,022,246	209,717,218	-
10	GEBERIT AG-REG	株式	4,409	48,898.07	46,868.97	-	3.89%
	スイス	資本財		215,591,634	206,645,315	-
11	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	株式	37,917	4,893.13	4,772.27	-	3.41%
	スイス	テクノロジー・ハードウエア		185,532,977	180,950,358	-
12	STRAUMANN HOLDING AG-REG	株式	2,111	78,558.47	81,940.31	-	3.26%
	スイス	ヘルスケア機器・サービス		165,836,951	172,976,015	-
13	SIKA INHABER	株式	10,200	15,874.32	14,968.80	-	2.88%
	スイス	素材		161,918,064	152,681,760	-
14	SGS	株式	499	294,275.51	287,290.07	-	2.70%
	スイス	商業・専門サービス		146,843,484	143,357,749	-
15	AMS AG	株式	14,151	9,912.67	8,187.37	-	2.18%
	オーストリア	半導体・半導体製造装置		140,274,221	115,859,603	-
16	GIVAUDAN	株式	469	247,816.79	246,708.00	-	2.18%
	スイス	素材		116,226,079	115,706,052	-
17	VAT GROUP AG	株式	7,668	16,487.85	14,358.95	-	2.08%
	スイス	資本財		126,428,879	110,104,505	-
18	THE SWATCH GROUP AG-B	株式	2,185	54,111.00	50,328.43	-	2.07%
	スイス	耐久消費財・アパレル		118,232,538	109,967,623	-
19	SONOVA HOLDING AG-REG	株式	4,956	19,426.17	19,503.79	-	1.82%
	スイス	ヘルスケア機器・サービス		96,276,128	96,660,793	-
20	SULZER AG-REG	株式	6,843	13,327.77	13,139.27	-	1.69%
	スイス	資本財		91,201,971	89,912,093	-
21	FISCHER (GEORG)-REG	株式	633	144,587.51	138,710.87	-	1.65%
	スイス	資本財		91,523,900	87,803,987	-
22	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	株式	1,775	41,047.77	35,681.18	-	1.19%
	スイス	資本財		72,859,802	63,334,101	-
23	OC OERLIKON CORPORATION AG	株式	36,259	1,813.99	1,656.54	-	1.13%
	スイス	資本財		65,773,709	60,064,744	-
24	DAETWYLER HOLDING AG-BR	株式	2,784	22,730.39	20,978.49	-	1.10%
	スイス	資本財		63,281,433	58,404,132	-
25	FORBO HOLDING AG-REG	株式	319	162,217.43	160,554.23	-	0.97%
	スイス	耐久消費財・アパレル		51,747,363	51,216,802	-
26	COMET HOLDING AG-REG	株式	4,435	13,638.23	11,531.51	-	0.96%
	スイス	テクノロジー・ハードウエア		60,485,594	51,142,291	-
27	SFS GROUP AG	株式	4,308	12,529.43	11,509.34	-	0.93%
	スイス	資本財		53,976,827	49,582,253	-
28	SCHAFFNER HOLDING AG-REG	株式	753	37,588.31	36,036.00	-	0.51%
	スイス	テクノロジー・ハードウエア		28,304,004	27,135,108	-
29	AUTONEUM HOLDING AG	株式	971	26,832.95	25,125.40	-	0.46%
	スイス	自動車・自動車部品		26,054,804	24,396,771	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
株式	97.70%
合計	97.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成30年6月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品・バイオテクノロジー	外国	25.01%
資本財		18.00%
食品・飲料・タバコ		13.29%
各種金融		9.67%
耐久消費財・アパレル		7.40%
ヘルスケア機器・サービス		5.08%
素材		5.06%
テクノロジー・ハードウエア		4.89%
保険		3.95%
商業・専門サービス		2.70%
半導体・半導体製造装置		2.18%
自動車・自動車部品		0.46%
合計		97.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。