有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

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【提出】: 2021/09/13 9:10
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED-B	食品・飲料・タバコ	43,605	13,664.09	595,822,688	13,961.81	608,804,943	16.68
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,483	41,057.09	512,515,779	41,873.43	522,706,151	14.32
3	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	36,359	10,002.56	363,683,298	10,152.62	369,139,420	10.11
4	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,008	79,425.08	238,910,641	79,713.20	239,777,306	6.57
5	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	1,299	166,569.37	216,373,619	170,290.92	221,207,912	6.06
6	スイス	株式	SIKA INHABER	素材	5,542	35,306.70	195,669,759	36,975.40	204,917,667	5.61
7	スイス	株式	GIVAUDAN	素材	335	507,571.40	170,036,419	521,497.20	174,701,562	4.79
8	スイス	株式	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,702	13,877.78	162,397,782	13,529.63	158,323,789	4.34
9	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	1,665	79,977.30	133,162,221	84,803.32	141,197,528	3.87
10	スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	597	168,250.07	100,445,294	178,154.19	106,358,057	2.91
11	スイス	株式	SWISS RE LTD	保険	8,877	10,141.82	90,028,972	10,117.81	89,815,835	2.46
12	スイス	株式	ALCON INC	ヘルスケア機器・サービス	10,762	7,601.56	81,808,053	7,827.25	84,236,972	2.31
13	スイス	株式	VAT GROUP AG	資本財	1,755	33,445.92	58,697,607	36,975.40	64,891,827	1.78
14	スイス	株式	COMET HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,965	30,672.77	60,272,003	30,312.62	59,564,308	1.63
15	スイス	株式	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	運輸	1,518	38,259.93	58,078,582	38,127.88	57,878,122	1.59
16	スイス	株式	TECAN GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,016	52,197.73	53,032,903	55,751.21	56,643,239	1.55
17	スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	1,242	38,536.04	47,861,774	41,753.38	51,857,710	1.42
18	スイス	株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	354	128,693.59	45,557,534	130,854.50	46,322,493	1.27
19	スイス	株式	BELIMO HOLDING AG-REG	資本財	857	49,520.62	42,439,176	50,961.22	43,673,770	1.20
20	スイス	株式	FISCHER (GEORG)-REG	資本財	236	157,865.75	37,256,317	163,988.30	38,701,239	1.06
21	スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	676	57,263.85	38,710,363	56,951.72	38,499,363	1.05
22	スイス	株式	SIG COMBIBLOC GROUP AG	素材	11,643	2,948.42	34,328,547	3,042.06	35,418,786	0.97
23	スイス	株式	FORBO HOLDING AG-REG	耐久消費財・アパレル	150	206,726.10	31,008,915	211,288.00	31,693,200	0.87
24	スイス	株式	DAETWYLER HOLDING AG-BR	資本財	683	36,195.07	24,721,236	37,995.82	25,951,148	0.71
25	オーストリア	株式	AMS AG	半導体・半導体製造装置	8,440	2,253.33	19,018,177	2,275.54	19,205,623	0.53
26	スイス	株式	SCHAFFNER HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	397	32,173.39	12,772,839	35,654.84	14,154,975	0.39

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2021年6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	11.37
		資本財	9.67
		運輸	1.59
		耐久消費財・アパレル	0.87
		食品・飲料・タバコ	16.68
		ヘルスケア機器・サービス	6.64
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	32.55
		各種金融	6.06
		保険	2.46
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.62
		半導体・半導体製造装置	0.53
合計			96.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

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開示資料

決算