有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/12/16-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/14 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,368	66,313.50	355,970,868	68,081.85	365,463,424	11.43
2	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,285	24,531.97	325,907,302	25,359.89	336,906,139	10.53
3	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED-B	食品・飲料・タバコ	18,472	16,037.81	296,250,602	16,940.08	312,917,250	9.78
4	スイス	株式	ABB LTD	資本財	15,761	16,401.53	258,504,656	17,169.16	270,603,257	8.46
5	スイス	株式	UBS GROUP AG	金融サービス	29,021	7,816.95	226,855,851	8,033.98	233,154,163	7.29
6	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	1,444	113,295.61	163,598,861	119,082.97	171,955,809	5.38
7	スイス	株式	CIE FINANC RICHEMONT-A	耐久消費財・アパレル	4,146	35,949.95	149,048,513	38,160.40	158,213,039	4.95
8	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,217	98,525.78	119,905,881	108,432.62	131,962,499	4.13
9	スイス	株式	SANDOZ GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,660	13,471.68	103,193,130	14,709.53	112,675,076	3.52
10	スイス	株式	GALDERMA GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,943	34,593.54	101,808,796	37,336.51	109,881,349	3.44
11	スイス	株式	SWISS RE LTD	保険	3,456	24,264.71	83,858,847	25,972.78	89,761,954	2.81
12	スイス	株式	GIVAUDAN	素材	102	639,422.90	65,221,136	685,641.40	69,935,423	2.19
13	スイス	株式	ACCELLERON INDUSTRIES AG	資本財	4,086	15,111.43	61,745,343	16,015.71	65,440,211	2.05
14	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	600	102,323.74	61,394,244	108,312.05	64,987,230	2.03
15	スイス	株式	VAT GROUP AG	資本財	454	133,310.22	60,522,844	137,570.37	62,456,948	1.95
16	スイス	株式	BELIMO HOLDING AG-REG	資本財	320	175,831.25	56,266,000	179,649.30	57,487,776	1.80
17	スイス	株式	SGS SA-REG	商業・専門サービス	2,554	17,981.00	45,923,490	18,893.31	48,253,537	1.51
18	スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	2,079	18,812.93	39,112,100	21,461.45	44,618,375	1.39
19	スイス	株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,251	34,322.25	42,937,147	35,085.86	43,892,423	1.37
20	スイス	株式	COMET HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	532	76,521.75	40,709,576	79,053.72	42,056,584	1.31
21	スイス	株式	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	資本財	732	52,769.46	38,627,252	53,653.65	39,274,472	1.23
22	オーストリア	株式	AMS AG	半導体・半導体製造装置	9,768	3,687.43	36,018,840	3,492.51	34,114,847	1.07
23	スイス	株式	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	食品・飲料・タバコ	14	1,846,730.50	25,854,227	1,912,039.28	26,768,550	0.84
24	スイス	株式	BACHEM HOLDING AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,629	13,272.74	21,621,305	14,649.25	23,863,636	0.75
25	スイス	株式	DORMAKABA HOLDING AG	資本財	2,236	10,449.40	23,364,859	10,409.21	23,274,994	0.73
26	スイス	株式	SIKA INHABER	素材	626	31,177.39	19,517,048	32,835.23	20,554,854	0.64
27	スイス	株式	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	資本財	206	92,035.10	18,959,231	94,647.45	19,497,375	0.61
28	スイス	株式	SENSIRION HOLDING AG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,224	15,814.76	19,357,272	15,573.62	19,062,117	0.60
29	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	金融サービス	133	140,222.90	18,649,647	130,617.49	17,372,127	0.54
30	スイス	株式	HUBER + SUHNER AG-REG	資本財	399	51,443.19	20,525,836	43,505.67	17,358,764	0.54

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2026年6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	保険	5.38
		保険	2.81
		素材	2.83
		資本財	20.03
		商業・専門サービス	1.51
		耐久消費財・アパレル	4.95
		食品・飲料・タバコ	10.62
		ヘルスケア機器・サービス	1.39
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	34.13
		金融サービス	7.83
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.28
		半導体・半導体製造装置	1.07
合計			95.82

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/12/16-2026/06/15)

開示資料

決算