有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	49,443	25,754.35	26,725.13	-	13.72%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		1,273,372,574	1,321,371,097	-
2	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	147,572	8,017.54	8,502.93	-	13.02%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		1,183,164,708	1,254,795,050	-
3	NESTLE SA-REGISTERED-B	株式	148,530	8,086.06	8,365.88	-	12.90%
	スイス	食品・飲料・タバコ		1,201,023,680	1,242,584,527	-
4	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	9,205	54,021.32	54,792.24	-	5.24%
	スイス	各種金融		497,266,342	504,362,638	-
5	SWISS RE LTD	株式	44,116	10,861.37	11,021.26	-	5.05%
	スイス	保険		479,160,243	486,214,126	-
6	UBS GROUP AG	株式	244,348	1,924.43	1,823.93	-	4.63%
	スイス	各種金融		470,232,698	445,674,551	-
7	ABB LTD	株式	179,691	2,457.79	2,468.07	-	4.60%
	スイス	資本財		441,644,396	443,491,421	-
8	GEBERIT AG-REG	株式	8,404	45,661.15	46,734.73	-	4.08%
	スイス	資本財		383,736,371	392,758,687	-
9	SYNGENTA AG 2ND LINE	株式	6,758	46,483.46	46,472.04	-	3.26%
	スイス	素材		314,135,290	314,058,107	-
10	ACTELION LTD-REG	株式	10,975	23,892.73	25,457.40	-	2.90%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		262,222,733	279,395,063	-
11	STRAUMANN HOLDING AG-REG	株式	6,033	42,000.72	45,027.29	-	2.82%
	スイス	ヘルスケア機器・サービス		253,390,389	271,649,655	-
12	LONZA GROUP AG-REG	株式	12,241	19,255.80	20,135.22	-	2.56%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		235,710,321	246,475,264	-
13	HOLCIM LTD-REG	株式	35,448	6,104.52	6,178.76	-	2.27%
	スイス	素材		216,393,184	219,024,719	-
14	SGS	株式	832	230,818.40	236,414.69	-	2.04%
	スイス	商業・専門サービス		192,040,917	196,697,030	-
15	VAT GROUP AG	株式	18,156	9,062.56	9,593.63	-	1.81%
	スイス	資本財		164,539,902	174,182,127	-
16	FISCHER (GEORG)-REG	株式	1,729	94,337.45	95,079.82	-	1.71%
	スイス	資本財		163,109,468	164,393,017	-
17	SIKA INHABER	株式	255	554,032.70	560,771.09	-	1.48%
	スイス	素材		141,278,341	142,996,630	-
18	CLARIANT	株式	69,422	1,897.02	1,986.11	-	1.43%
	スイス	素材		131,695,484	137,879,860	-
19	SONOVA HOLDING AG-REG	株式	9,388	13,465.35	14,139.19	-	1.38%
	スイス	ヘルスケア機器・サービス		126,412,790	132,738,790	-
20	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	株式	216	578,473.64	595,605.14	-	1.34%
	スイス	食品・飲料・タバコ		124,950,308	128,650,712	-
21	DUFRY GROUP-REG	株式	8,748	14,550.35	14,538.93	-	1.32%
	スイス	小売り		127,286,496	127,186,585	-
22	COMET HOLDING AG-REG	株式	965	110,897.90	113,638.94	-	1.14%
	スイス	テクノロジー・ハードウエア		107,016,483	109,661,586	-
23	KOMAX HOLDING AG-REG	株式	3,655	27,467.50	28,381.18	-	1.08%
	スイス	資本財		100,393,730	103,733,231	-
24	AUTONEUM HOLDING AG	株式	3,239	29,323.41	30,522.62	-	1.03%
	スイス	自動車・自動車部品		94,978,549	98,862,774	-
25	U-BLOX AG	株式	4,381	20,706.27	22,053.95	-	1.00%
	スイス	半導体・半導体製造装置		90,714,182	96,618,359	-
26	DAETWYLER HOLDING AG-BR	株式	5,950	15,087.14	15,909.45	-	0.98%
	スイス	資本財		89,768,488	94,661,245	-
27	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	株式	29,003	2,752.46	2,906.64	-	0.88%
	スイス	テクノロジー・ハードウエア		79,829,626	84,301,410	-
28	OC OERLIKON CORPORATION AG	株式	63,121	1,105.55	1,142.09	-	0.75%
	スイス	資本財		69,783,598	72,090,494	-
29	AMS AG	株式	20,518	3,426.29	3,312.08	-	0.71%
	オーストリア	半導体・半導体製造装置		70,300,823	67,957,462	-
30	TEMENOS GROUP AG-REG	株式	6,563	7,652.06	8,160.30	-	0.56%
	スイス	ソフトウエア・サービス		50,220,535	53,556,078	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
株式	97.65%
合計	97.65%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成28年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品・バイオテクノロジー	外国	32.20%
資本財		15.00%
食品・飲料・タバコ		14.23%
各種金融		9.86%
素材		8.45%
保険		5.05%
ヘルスケア機器・サービス		4.20%
商業・専門サービス		2.04%
テクノロジー・ハードウエア		2.01%
半導体・半導体製造装置		1.71%
小売り		1.32%
自動車・自動車部品		1.03%
ソフトウエア・サービス		0.56%
合計		97.65%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。