有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)

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【提出】: 2021/03/12 10:06
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED-B	食品・飲料・タバコ	53,803	11,787.38	634,196,540	12,253.89	659,296,044	18.36
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,634	35,803.93	523,954,817	35,959.19	526,226,823	14.65
3	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	43,237	9,554.75	413,118,899	9,662.53	417,778,896	11.63
4	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,479	64,549.64	289,117,882	66,798.92	299,192,407	8.33
5	スイス	株式	GIVAUDAN	素材	471	424,668.74	200,018,981	437,672.39	206,143,700	5.74
6	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	1,647	114,900.72	189,241,486	123,124.65	202,786,299	5.65
7	スイス	株式	SIKA INHABER	素材	6,691	27,034.80	180,889,860	28,514.30	190,789,248	5.31
8	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	2,362	61,714.62	145,769,933	65,135.40	153,849,815	4.28
9	スイス	株式	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,702	9,383.35	119,187,423	9,999.92	127,019,035	3.54
10	スイス	株式	SWISS RE LTD	保険	9,947	9,371.40	93,217,413	9,753.90	97,022,133	2.70
11	スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	700	118,639.61	83,047,732	122,070.30	85,449,210	2.38
12	スイス	株式	TECAN GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,160	47,375.45	54,955,533	49,273.28	57,157,016	1.59
13	スイス	株式	VAT GROUP AG	資本財	1,941	23,476.85	45,568,585	26,265.02	50,980,423	1.42
14	スイス	株式	TEMENOS GROUP AG-REG	ソフトウェア・サービス	3,033	13,601.11	41,252,182	14,456.30	43,845,988	1.22
15	スイス	株式	BELIMO HOLDING AG-REG	資本財	49	919,627.51	45,061,748	889,168.51	43,569,257	1.21
16	スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	1,424	25,995.58	37,017,713	27,061.65	38,535,790	1.07
17	スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	777	45,596.56	35,428,529	48,382.94	37,593,552	1.05
18	スイス	株式	VIFOR PHARMA AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,163	15,334.93	33,169,464	16,184.27	35,006,581	0.97
19	スイス	株式	COMET HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,525	19,259.45	29,370,676	22,750.52	34,694,558	0.97
20	スイス	株式	SIG COMBIBLOC GROUP AG	素材	13,332	2,291.45	30,549,664	2,413.28	32,173,982	0.90
21	スイス	株式	FORBO HOLDING AG-REG	耐久消費財・アパレル	171	175,490.70	30,008,910	177,833.70	30,409,563	0.85
22	スイス	株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	279	91,142.69	25,428,813	94,657.20	26,409,359	0.74
23	スイス	株式	DAETWYLER HOLDING AG-BR	資本財	788	28,526.02	22,478,507	30,634.72	24,140,163	0.67
24	オーストリア	株式	AMS AG	半導体・半導体製造装置	10,181	2,331.51	23,737,187	2,272.71	23,138,461	0.64
25	スイス	株式	SCHAFFNER HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	435	23,430.00	10,192,050	23,898.60	10,395,891	0.29

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2020年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	11.95
		資本財	8.64
		耐久消費財・アパレル	0.85
		食品・飲料・タバコ	18.36
		ヘルスケア機器・サービス	3.45
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	37.18
		各種金融	5.65
		保険	2.70
		ソフトウェア・サービス	1.22
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.53
		半導体・半導体製造装置	0.64
合計			96.17

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)

開示資料

決算