有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

平成27年6月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	166,001	12,469.41	12,205.75	-	17.51%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		2,069,935,069	2,026,167,037	-
2	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	45,969	35,460.14	34,832.01	-	13.84%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		1,630,067,355	1,601,192,943	-
3	NESTLE SA-REGISTERED-B	株式	78,173	9,187.95	9,117.94	-	6.16%
	スイス	食品・飲料・タバコ		718,250,127	712,777,349	-
4	UBS GROUP AG	株式	228,668	2,656.58	2,631.57	-	5.20%
	スイス	各種金融		607,476,817	601,757,220	-
5	CIE FINANC RICHEMONT-A	株式	49,305	10,245.02	10,275.04	-	4.38%
	スイス	耐久消費財・アパレル		505,130,829	506,611,241	-
6	SWISS RE LTD	株式	37,829	11,191.64	11,008.97	-	3.60%
	スイス	保険		423,368,700	416,458,704	-
7	GEBERIT AG-REG	株式	9,773	43,931.33	41,483.68	-	3.50%
	スイス	資本財		429,340,914	405,420,082	-
8	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	8,901	38,928.28	37,126.37	-	2.86%
	スイス	各種金融		346,500,701	330,461,908	-
9	AMS AG	株式	60,176	5,670.21	5,474.73	-	2.85%
	オーストリア	半導体・半導体製造装置		341,210,601	329,447,713	-

10	LONZA GROUP AG-REG	株式	19,382	16,646.28	16,503.55	-	2.76%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		322,638,280	319,871,844	-
11	SYNGENTA AG	株式	6,177	52,882.84	51,071.08	-	2.73%
	スイス	素材		326,657,363	315,466,110	-
12	ZURICH INSURANCE GROUP AG	株式	7,847	38,365.38	37,886.75	-	2.57%
	スイス	保険		301,053,152	297,297,405	-
13	GIVAUDAN	株式	1,365	218,440.11	215,022.23	-	2.54%
	スイス	素材		298,170,760	293,505,357	-
14	LEONTEQ AG	株式	13,149	21,674.13	21,462.55	-	2.44%
	スイス	各種金融		284,993,214	282,211,096	-
15	THE SWATCH GROUP AG-B	株式	5,523	49,368.14	49,418.08	-	2.36%
	スイス	耐久消費財・アパレル		272,660,248	272,936,100	-
16	ACTELION LTD-REG	株式	14,910	18,618.44	18,156.55	-	2.34%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		277,600,946	270,714,190	-
17	DUFRY GROUP-REG	株式	14,579	18,250.53	17,455.67	-	2.20%
	スイス	小売り		266,074,579	254,486,358	-
18	ADECCO SA-REG	株式	23,165	9,981.30	10,142.80	-	2.03%
	スイス	商業・専門サービス		231,216,966	234,958,147	-
19	FISCHER (GEORG)-REG	株式	2,582	94,670.06	85,691.51	-	1.91%
	スイス	資本財		244,438,106	221,255,504	-
20	STRAUMANN HOLDING AG-REG	株式	6,451	33,711.47	33,919.55	-	1.89%
	スイス	ヘルスケア機器・サービス		217,472,737	218,815,081	-
21	CLARIANT	株式	75,973	2,586.42	2,541.65	-	1.67%
	スイス	素材		196,498,661	193,096,988	-
22	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	株式	217	657,101.81	660,803.27	-	1.24%
	スイス	食品・飲料・タバコ		142,591,093	143,394,311	-
23	OC OERLIKON CORPORATION AG	株式	82,376	1,569.62	1,527.37	-	1.09%
	スイス	半導体・半導体製造装置		129,299,831	125,818,795	-
24	U-BLOX AG	株式	4,390	26,043.88	25,588.43	-	0.97%
	スイス	半導体・半導体製造装置		114,332,641	112,333,251	-
25	COMET HOLDING AG-REG	株式	982	105,171.67	104,932.43	-	0.89%
	スイス	テクノロジー・ハードウエア		103,278,584	103,043,656	-
26	AUTONEUM HOLDING AG	株式	3,857	26,685.71	24,953.68	-	0.83%
	スイス	自動車・自動車部品		102,926,799	96,246,374	-
27	DAETWYLER HOLDING AG-BR	株式	6,334	17,140.83	14,771.20	-	0.81%
	スイス	資本財		108,570,058	93,560,831	-
28	SCHAFFNER HOLDING AG-REG	株式	2,518	30,547.43	29,912.68	-	0.65%
	スイス	テクノロジー・ハードウエア		76,918,453	75,320,148	-
29	KOMAX HOLDING AG-REG	株式	3,589	21,320.40	20,854.24	-	0.65%
	スイス	資本財		76,518,927	74,845,896	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
株式	94.45%
合計	94.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成27年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品・バイオテクノロジー	外国	36.45%
各種金融		10.50%
食品・飲料・タバコ		7.40%
素材		6.93%
資本財		6.87%
耐久消費財・アパレル		6.74%
保険		6.17%
半導体・半導体製造装置		4.91%
小売り		2.20%
商業・専門サービス		2.03%
ヘルスケア機器・サービス		1.89%
テクノロジー・ハードウエア		1.54%
自動車・自動車部品		0.83%
合計		94.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。