有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月14日-平成29年6月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NESTLE SA-REGISTERED-B	株式	132,009	9,508.89	9,792.06	-	15.66%
	スイス	食品・飲料・タバコ		1,255,259,406	1,292,641,236	-
2	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	38,733	29,218.17	28,902.11	-	13.56%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		1,131,707,611	1,119,465,581	-
3	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	110,653	9,250.04	9,417.47	-	12.62%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		1,023,544,908	1,042,072,082	-
4	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	6,364	69,182.45	69,533.63	-	5.36%
	スイス	各種金融		440,277,175	442,512,084	-
5	UBS GROUP AG	株式	215,379	1,810.91	1,915.10	-	5.00%
	スイス	各種金融		390,033,750	412,472,667	-
6	ABB LTD	株式	131,835	2,836.36	2,766.12	-	4.42%
	スイス	資本財		373,932,021	364,672,458	-
7	LONZA GROUP AG-REG	株式	13,791	23,095.93	23,962.18	-	4.00%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		318,516,080	330,462,451	-
8	GEBERIT AG-REG	株式	6,149	52,185.34	52,208.75	-	3.89%
	スイス	資本財		320,887,704	321,031,665	-
9	CIE FINANC RICHEMONT-A	株式	34,709	9,195.06	9,200.91	-	3.87%
	スイス	耐久消費財・アパレル		319,151,441	319,354,593	-
10	SWISS RE LTD	株式	24,326	10,307.13	10,277.86	-	3.03%
	スイス	保険		250,731,317	250,019,416	-
11	SIKA INHABER	株式	326	733,380.89	719,333.69	-	2.84%
	スイス	素材		239,082,173	234,502,786	-
12	STRAUMANN HOLDING AG-REG	株式	3,525	62,275.92	63,446.52	-	2.71%
	スイス	ヘルスケア機器・サービス		219,522,618	223,648,983	-
13	AMS AG	株式	19,588	7,301.52	7,298.69	-	1.73%
	オーストリア	半導体・半導体製造装置		143,022,269	142,966,759	-
14	FISCHER (GEORG)-REG	株式	1,246	108,104.90	108,280.50	-	1.63%
	スイス	資本財		134,698,717	134,917,503	-
15	SONOVA HOLDING AG-REG	株式	6,766	19,057.36	18,319.88	-	1.50%
	スイス	ヘルスケア機器・サービス		128,942,151	123,952,375	-
16	CLARIANT	株式	50,034	2,351.73	2,446.55	-	1.48%
	スイス	素材		117,666,729	122,410,882	-
17	DUFRY GROUP-REG	株式	6,305	18,530.59	18,436.94	-	1.41%
	スイス	小売り		116,835,420	116,244,969	-
18	TEMENOS GROUP AG-REG	株式	11,723	10,067.15	9,809.62	-	1.39%
	スイス	ソフトウエア・サービス		118,017,316	114,998,269	-
19	ADECCO Group AG	株式	13,300	8,521.96	8,527.82	-	1.37%
	スイス	商業・専門サービス		113,342,174	113,420,019	-
20	VAT GROUP AG	株式	7,353	14,410.08	14,012.08	-	1.25%
	スイス	資本財		105,957,362	103,030,838	-
21	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	株式	23,863	4,050.27	4,015.15	-	1.16%
	スイス	テクノロジー・ハードウエア		96,651,736	95,813,715	-
22	KOMAX HOLDING AG-REG	株式	2,634	31,693.99	32,337.82	-	1.03%
	スイス	資本財		83,481,982	85,177,831	-
23	COMET HOLDING AG-REG	株式	6,145	13,848.19	13,813.07	-	1.03%
	スイス	テクノロジー・ハードウエア		85,097,176	84,881,376	-
24	SFS GROUP AG	株式	6,643	13,099.01	12,701.00	-	1.02%
	スイス	資本財		87,016,750	84,372,809	-
25	DAETWYLER HOLDING AG-BR	株式	3,766	18,565.71	18,846.65	-	0.86%
	スイス	資本財		69,918,486	70,976,521	-
26	OC OERLIKON CORPORATION AG	株式	41,102	1,422.27	1,445.69	-	0.72%
	スイス	資本財		58,458,511	59,420,791	-
27	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	株式	1,577	35,908.15	35,147.26	-	0.67%
	スイス	資本財		56,627,160	55,427,236	-
28	AUTONEUM HOLDING AG	株式	1,710	31,840.31	30,845.30	-	0.64%
	スイス	自動車・自動車部品		54,446,947	52,745,480	-
29	THE SWATCH GROUP AG-B	株式	749	42,200.12	41,369.00	-	0.38%
	スイス	耐久消費財・アパレル		31,607,897	30,985,383	-
30	FORBO HOLDING AG-REG	株式	140	182,262.41	182,730.65	-	0.31%
	スイス	耐久消費財・アパレル		25,516,738	25,582,292	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
株式	96.55%
合計	96.55%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成29年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品・バイオテクノロジー	外国	30.19%
食品・飲料・タバコ		15.66%
資本財		15.49%
各種金融		10.36%
耐久消費財・アパレル		4.55%
素材		4.32%
ヘルスケア機器・サービス		4.21%
保険		3.03%
テクノロジー・ハードウエア		2.19%
半導体・半導体製造装置		1.73%
小売り		1.41%
ソフトウエア・サービス		1.39%
商業・専門サービス		1.37%
自動車・自動車部品		0.64%
合計		96.55%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。