りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/06/14-2025/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月13日 | 2025年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,969,604 | 6,516,142 |
| コール・ローン | 163,316,514 | 245,283,673 |
| 株式 | 2,848,195,565 | 2,851,432,119 |
| 未収利息 | 1,566 | 2,352 |
| 流動資産計 | 3,016,483,249 | 3,103,234,286 |
| 資産の部合計 | 3,016,483,249 | 3,103,234,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 69,218,076 | 136,996,545 |
| 未払解約金 | 1,031,276 | 1,104,775 |
| 未払受託者報酬 | 391,881 | 411,083 |
| 未払委託者報酬 | 12,775,211 | 13,401,323 |
| その他未払費用 | 45,427 | 47,658 |
| 流動負債計 | 83,461,871 | 151,961,384 |
| 負債の部合計 | 83,461,871 | 151,961,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,768,723,050 | 2,739,930,917 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 164,298,328 | 211,341,985 |
| 元本等合計 | 2,933,021,378 | 2,951,272,902 |
| 純資産の部合計 | 2,933,021,378 | 2,951,272,902 |
| 負債・純資産合計 | 3,016,483,249 | 3,103,234,286 |
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