りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,516,142 | 6,712,239 |
| コール・ローン | 245,283,673 | 234,889,700 |
| 株式 | 2,851,432,119 | 2,942,444,567 |
| 未収利息 | 2,352 | 3,861 |
| 流動資産計 | 3,103,234,286 | 3,184,050,367 |
| 資産の部合計 | 3,103,234,286 | 3,184,050,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 136,996,545 | 137,545,511 |
| 未払解約金 | 1,104,775 | 1,866,999 |
| 未払受託者報酬 | 411,083 | 428,341 |
| 未払委託者報酬 | 13,401,323 | 13,964,028 |
| その他未払費用 | 47,658 | 50,519 |
| 流動負債計 | 151,961,384 | 153,855,398 |
| 負債の部合計 | 151,961,384 | 153,855,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,739,930,917 | 2,750,910,227 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 211,341,985 | 279,284,742 |
| 元本等合計 | 2,951,272,902 | 3,030,194,969 |
| 純資産の部合計 | 2,951,272,902 | 3,030,194,969 |
| 負債・純資産合計 | 3,103,234,286 | 3,184,050,367 |
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