アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)、アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2018年7月25日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年4月26日至 2017年10月25日	自 2017年10月26日至 2018年4月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	151,534,420	46,617,137
営業収益合計	151,534,420	46,617,137
営業費用
支払利息	9,653	6,334
受託者報酬	730,202	638,549
委託者報酬	17,524,799	15,325,148
その他費用	556,767	511,562
営業費用合計	18,821,421	16,481,593
営業利益又は営業損失（△）	132,712,999	30,135,544
経常利益又は経常損失（△）	132,712,999	30,135,544
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	132,712,999	30,135,544
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,496,627	1,428,059
剰余金増加額又は欠損金減少額	140,029,716	131,189,098
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	140,029,716	131,189,098
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,780,473	7,896,053
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,780,473	7,896,053
分配金	67,844,805	49,005,070
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,009,061,297	-906,065,837