アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)、アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)の財務状況
財務状況
2022年7月25日 9:27
(個別) 資産 0.36%減 1億1046万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2014/10 | 5,042,377 | 5,025,998 |
| 2015/04 | 362,990,182 | 362,091,701 |
| 2015/10 | 402,295,755 | 399,325,737 |
| 2016/04 | 373,547,164 | 370,738,465 |
| 2016/10 | 257,470,060 | 255,117,407 |
| 2017/04 | 267,933,781 | 265,789,748 |
| 2017/10 | 258,807,426 | 256,868,544 |
| 2018/04 | 245,586,355 | 243,729,004 |
| 2018/10 | 200,826,254 | 199,204,892 |
| 2019/04 | 148,819,802 | 147,485,857 |
| 2019/10 | 139,845,985 | 138,807,195 |
| 2020/04 | 123,785,365 | 122,060,932 |
| 2020/10 | 118,506,714 | 117,471,629 |
| 2021/04 | 111,735,245 | 110,862,142 |
| 2021/10 | 110,861,846 | 109,084,091 |
| 2022/04 | 110,463,315 | 109,688,422 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2014年10月（個）
- 504万
- 2015年4月（個） 大幅増
- 3億6299万
- 2015年10月（個） +10.83%
- 4億229万
- 2016年4月（個） -7.15%
- 3億7354万
- 2016年10月（個） -31.07%
- 2億5747万
- 2017年4月（個） +4.06%
- 2億6793万
- 2017年10月（個） -3.41%
- 2億5880万
- 2018年4月（個） -5.11%
- 2億4558万
- 2018年10月（個） -18.23%
- 2億82万
- 2019年4月（個） -25.9%
- 1億4881万
- 2019年10月（個） -6.03%
- 1億3984万
- 2020年4月（個） -11.48%
- 1億2378万
- 2020年10月（個） -4.26%
- 1億1850万
- 2021年4月（個） -5.71%
- 1億1173万
- 2021年10月（個） -0.78%
- 1億1086万
- 2022年4月（個） -0.36%
- 1億1046万
純資産
- 2014年10月（個）
- 502万
- 2015年4月（個） 大幅増
- 3億6209万
- 2015年10月（個） +10.28%
- 3億9932万
- 2016年4月（個） -7.16%
- 3億7073万
- 2016年10月（個） -31.19%
- 2億5511万
- 2017年4月（個） +4.18%
- 2億6578万
- 2017年10月（個） -3.36%
- 2億5686万
- 2018年4月（個） -5.12%
- 2億4372万
- 2018年10月（個） -18.27%
- 1億9920万
- 2019年4月（個） -25.96%
- 1億4748万
- 2019年10月（個） -5.88%
- 1億3880万
- 2020年4月（個） -12.06%
- 1億2206万
- 2020年10月（個） -3.76%
- 1億1747万
- 2021年4月（個） -5.63%
- 1億1086万
- 2021年10月（個） -1.6%
- 1億908万
- 2022年4月（個） +0.55%
- 1億968万
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