アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)、アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,675 |
| 親投資信託受益証券 | 5,022,377 |
| 流動資産計 | 5,032,052 |
| 資産の部合計 | 5,032,052 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 237 |
| 未払委託者報酬 | 5,716 |
| その他未払費用 | 101 |
| 流動負債計 | 6,054 |
| 負債の部合計 | 6,054 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,998 |
| （分配準備積立金） | 156,349 |
| 元本等合計 | 5,025,998 |
| 純資産の部合計 | 5,025,998 |
| 負債・純資産合計 | 5,032,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
