投資信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(特定資産の価格等の調査に要する諸費用、投資信託財産の財務諸表の監査費用、法律・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関連する費用等およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、投資者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。2022/07/25 9:27

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2022/07/25 9:27

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2022/07/25 9:27

#6 ファンドの仕組み（連結）

jpg" alt="0101010_002022/07/25 9:27

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2014年7月31日ファンドの投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始2022/07/25 9:27

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2022/07/25 9:27

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2022/07/25 9:27

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容

2022/07/25 9:27

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2022/07/25 9:27

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率1.375%(税抜1.25%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。

2022/07/25 9:27

#13 信託期間（連結）

信託の終了(ファンドの繰上償還)」に該当する事項が生じた場合には、委託会社は受託会社と合意のうえ、一定の適切な措置を講じた後に、この投資信託契約を終了させることができます。詳細は「(5) その他2022/07/25 9:27

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2022/07/25 9:27

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	2014年 7月31日～2014年10月27日	0.0000
第2特定期間	2014年10月28日～2015年 4月27日	0.0150
第3特定期間	2015年 4月28日～2015年10月26日	0.0400
第4特定期間	2015年10月27日～2016年 4月25日	0.0420
第5特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	0.0315
第6特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	0.0210
第7特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	0.0180
第8特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	0.0150
第9特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	0.0150
第10特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	0.0150
第11特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	0.0150
第12特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	0.0105
第13特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	0.0060
第14特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	0.0060
第15特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	0.0060
第16特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	0.0036

(注)1口当たり分配金は、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

2022/07/25 9:27

#16 分配の推移-002

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第1期計算期間	2014年 7月31日～2014年10月27日	0.0000
第2期計算期間	2014年10月28日～2015年 4月27日	0.0000
第3期計算期間	2015年 4月28日～2015年10月26日	0.0010
第4期計算期間	2015年10月27日～2016年 4月25日	0.0000
第5期計算期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	0.0000
第6期計算期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	0.0000
第7期計算期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	0.0000
第8期計算期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	0.0000
第9期計算期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	0.0000
第10期計算期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	0.0000
第11期計算期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	0.0000
第12期計算期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	0.0000
第13期計算期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	0.0000
第14期計算期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	0.0000
第15期計算期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	0.0000
第16期計算期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	0.0000

2022/07/25 9:27

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
<毎月決算型>毎決算時(原則として毎月25日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

2022/07/25 9:27

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/07/25 9:27

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当特定期間において、各ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項に掲げる書類は、以下の通り提出されております。

書類名	提出年月日
有価証券報告書	2022年 1月25日
有価証券届出書	2022年 1月25日
臨時報告書	2021年11月 5日2022年 2月 4日

2022/07/25 9:27

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1特定期間	2014年 7月31日～2014年10月27日	0.5
第2特定期間	2014年10月28日～2015年 4月27日	4.1
第3特定期間	2015年 4月28日～2015年10月26日	2.4
第4特定期間	2015年10月27日～2016年 4月25日	△12.9
第5特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	△18.2
第6特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	9.8
第7特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	5.0
第8特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	1.2
第9特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	△5.0
第10特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	0.2
第11特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	△3.6
第12特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	△4.7
第13特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	2.1
第14特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	8.5
第15特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	3.2
第16特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	4.1

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

2022/07/25 9:27

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2014年 7月31日～2014年10月27日	0.5
第2期計算期間	2014年10月28日～2015年 4月27日	3.4
第3期計算期間	2015年 4月28日～2015年10月26日	2.3
第4期計算期間	2015年10月27日～2016年 4月25日	△13.2
第5期計算期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	△18.5
第6期計算期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	9.8
第7期計算期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	5.1
第8期計算期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	1.2
第9期計算期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	△5.0
第10期計算期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	0.2
第11期計算期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	△3.6
第12期計算期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	△4.7
第13期計算期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	2.0
第14期計算期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	8.5
第15期計算期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	3.2
第16期計算期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	4.2

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。

2022/07/25 9:27

#22 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
1)受益者は、委託会社が決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日からお支払いします(決算日(休日の場合は翌営業日)から起算して、原則として5営業日までに支払いを開始します)。収益分配金の支払は、販売会社の本支店営業所等において行うものとします。
3)受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2022/07/25 9:27

#23 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2022/07/25 9:27

#24 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2022/07/25 9:27

#25 投資リスク（連結）

価格変動リスク
ファンドは主として債券を実質投資対象としています。債券の価格はその発行体の政治状況、経営状況および財政状況、一般的な経済状況や金利、証券の市場感応度の変化等により価格が値下がりするリスクがあります。一般的に、金利が上昇した場合には債券価格は下落します。また、物価連動国債の価格は、物価の下落および将来の物価変動に対する市場予想の変動等により下落するリスクがあります。ファンドが実質的に投資する債券の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。2022/07/25 9:27

#26 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2022/07/25 9:27

#27 投資制限（連結）

原則として、株式への投資は行いません。2022/07/25 9:27

#28 投資対象（連結）

投資対象資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形2022/07/25 9:27

#29 投資方針（連結）

基本方針
ファンドは、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。2022/07/25 9:27

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年4月末日現在

2022/07/25 9:27

#31 投資状況-001

(1)【投資状況】
2022年4月末日現在

2022/07/25 9:27

#32 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。2022/07/25 9:27

#33 換金（解約）手続等（連結）

換金を行う受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日において、販売会社が定める換金単位をもって一部解約の実行の請求(以下、「解約請求」といいます。)を行うことで換金ができます。
ただし、ロンドン証券取引所の休業日、ロンドンの銀行休業日、フランスの祝休日のいずれかに該当する場合には、解約請求の申込みの受付は行いません。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の解約請求にかかるこの投資信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。解約請求の申込みの受付は、原則として午後3時までとし、受付時間を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとします。解約請求の申込締切時間は販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。2022/07/25 9:27

#34 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第15特定期間自 2021年 4月27日至 2021年10月25日	第16特定期間自 2021年10月26日至 2022年 4月25日
営業収益
有価証券売買等損益	32,961,419	36,013,599
営業収益合計	32,961,419	36,013,599
営業費用
支払利息	797	686
受託者報酬	235,424	213,212
委託者報酬	5,650,183	5,116,900
その他費用	334,402	306,945
営業費用合計	6,220,806	5,637,743
営業利益又は営業損失(△)	26,740,613	30,375,856
経常利益又は経常損失(△)	26,740,613	30,375,856
当期純利益又は当期純損失(△)	26,740,613	30,375,856
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	82,213	428,101
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△544,734,624	△478,696,231
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,922,867	48,696,294
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,922,867	48,696,294
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,383,664	1,355,183
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,383,664	1,355,183
分配金	8,159,210	4,483,970
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△478,696,231	△405,891,335

2022/07/25 9:27

#35 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2022/07/25 9:27

#36 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2022/07/25 9:27

#37 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2022/07/25 9:27

#38 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/07/25 9:27

#39 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額とします。ただし、収益分配金再投資の際は、無手数料となります。

2022/07/25 9:27

#40 申込（販売）手続等（連結）

販売会社は、申込期間中の販売会社の営業日において、ファンドの募集・販売の取扱いを行います。ただし、取得申込日がロンドン証券取引所の休業日、ロンドンの銀行休業日、フランスの祝休日のいずれかに該当する場合の取得申込みの受付は行いません。
各ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対し各ファンドの取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。

2022/07/25 9:27

#41 純資産の推移-001

【純資産の推移】
2022年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。2022/07/25 9:27

#42 純資産の推移-002

【純資産の推移】
2022年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2022/07/25 9:27

#43 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)

	2022年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	756,896,014	円
Ⅱ 負債総額	90,381	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	756,805,633	円
Ⅳ 発行済口数	1,178,261,682	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6423	円
(1万口当たり純資産額)	(6,423	円)

2022/07/25 9:27

#44 純資産額計算書-002

アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)

	2022年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	107,508,170	円
Ⅱ 負債総額	13,086	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,495,084	円
Ⅳ 発行済口数	120,320,219	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8934	円
(1万口当たり純資産額)	(8,934	円)

(参考)

2022/07/25 9:27

#45 計算期間（連結）

ファンドの計算期間は、原則として毎月26日から翌月25日までとします。ただし、第1期計算期間は、投資信託契約締結日から2014年8月25日までとします。2022/07/25 9:27

#46 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	2014年 7月31日～2014年10月27日	5,000,000	―	5,000,000
第2特定期間	2014年10月28日～2015年 4月27日	3,311,455,845	5,604,148	3,310,851,697
第3特定期間	2015年 4月28日～2015年10月26日	2,525,264,779	587,065,603	5,249,050,873
第4特定期間	2015年10月27日～2016年 4月25日	1,536,142,554	547,159,496	6,238,033,931
第5特定期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	149,134,739	1,606,475,687	4,780,692,983
第6特定期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	53,169,402	825,109,149	4,008,753,236
第7特定期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	43,803,564	474,965,559	3,577,591,241
第8特定期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	27,886,731	461,492,494	3,143,985,478
第9特定期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	14,039,977	422,725,415	2,735,300,040
第10特定期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	16,455,732	383,553,774	2,368,201,998
第11特定期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	24,316,665	349,647,917	2,042,870,746
第12特定期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	14,312,147	271,292,293	1,785,890,600
第13特定期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	11,724,897	146,889,738	1,650,725,759
第14特定期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	7,313,516	227,683,065	1,430,356,210
第15特定期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	6,428,446	132,572,699	1,304,211,957
第16特定期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	3,599,915	129,642,185	1,178,169,687

(注1)全て本邦内におけるものです。

2022/07/25 9:27

#47 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	2014年 7月31日～2014年10月27日	5,000,000	―	5,000,000
第2期計算期間	2014年10月28日～2015年 4月27日	343,858,823	476,237	348,382,586
第3期計算期間	2015年 4月28日～2015年10月26日	94,252,917	66,701,368	375,934,135
第4期計算期間	2015年10月27日～2016年 4月25日	48,173,230	21,787,463	402,319,902
第5期計算期間	2016年 4月26日～2016年10月25日	12,123,874	74,726,405	339,717,371
第6期計算期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	19,358,706	36,681,972	322,394,105
第7期計算期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	8,216,416	34,015,192	296,595,329
第8期計算期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	8,157,176	26,675,375	278,077,130
第9期計算期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	7,038,652	45,782,057	239,333,725
第10期計算期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	4,647,681	67,144,944	176,836,462
第11期計算期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	4,376,340	8,563,779	172,649,023
第12期計算期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	9,009,676	22,290,948	159,367,751
第13期計算期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	2,500,728	11,554,579	150,313,900
第14期計算期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	3,836,629	23,456,320	130,694,209
第15期計算期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	3,108,003	9,183,375	124,618,837
第16期計算期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	6,125,734	10,436,264	120,308,307

(注1)全て本邦内におけるものです。

2022/07/25 9:27

#48 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者である受益者に対する課税上の取扱いは、2022年3月末現在の内容に基づいて記載しており、税法が改正された場合等には、以下の内容および本書における税制に関する記載内容が変更になることがあります。ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。また、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が以下の内容と異なる場合があります。

2022/07/25 9:27

#49 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）