有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)
(参考)
アムンディ・英国債マザーファンド
| 2022年4月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 107,508,170 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,086 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,495,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,320,219 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8934 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,934 | 円) |
(参考)
アムンディ・英国債マザーファンド
| 2022年4月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 865,855,009 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,068,493 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 862,786,516 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 886,095,371 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9737 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,737 | 円) |
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