有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

【提出】: 2022/07/25 9:27
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】
2022年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期間		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年10月27日)	5,025,998	5,025,998	1.0052	1.0052
第2期計算期間末	(2015年 4月27日)	362,091,701	362,091,701	1.0394	1.0394
第3期計算期間末	(2015年10月26日)	399,325,737	399,701,671	1.0622	1.0632
第4期計算期間末	(2016年 4月25日)	370,738,465	370,738,465	0.9215	0.9215
第5期計算期間末	(2016年10月25日)	255,117,407	255,117,407	0.7510	0.7510
第6期計算期間末	(2017年 4月25日)	265,789,748	265,789,748	0.8244	0.8244
第7期計算期間末	(2017年10月25日)	256,868,544	256,868,544	0.8661	0.8661
第8期計算期間末	(2018年 4月25日)	243,729,004	243,729,004	0.8765	0.8765
第9期計算期間末	(2018年10月25日)	199,204,892	199,204,892	0.8323	0.8323
第10期計算期間末	(2019年 4月25日)	147,485,857	147,485,857	0.8340	0.8340
第11期計算期間末	(2019年10月25日)	138,807,195	138,807,195	0.8040	0.8040
第12期計算期間末	(2020年 4月27日)	122,060,932	122,060,932	0.7659	0.7659
第13期計算期間末	(2020年10月26日)	117,471,629	117,471,629	0.7815	0.7815
第14期計算期間末	(2021年 4月26日)	110,862,142	110,862,142	0.8483	0.8483
第15期計算期間末	(2021年10月25日)	109,084,091	109,084,091	0.8753	0.8753
第16期計算期間末	(2022年 4月25日)	109,688,422	109,688,422	0.9117	0.9117
	2021年 4月末日	112,548,985	―	0.8598	―
	5月末日	114,069,843	―	0.8798	―
	6月末日	111,942,178	―	0.8650	―
	7月末日	110,987,649	―	0.8618	―
	8月末日	109,050,230	―	0.8518	―
	9月末日	106,119,116	―	0.8446	―
	10月末日	109,240,308	―	0.8766	―
	11月末日	103,080,255	―	0.8483	―
	12月末日	103,929,051	―	0.8668	―
	2022年 1月末日	102,344,730	―	0.8604	―
	2月末日	99,744,124	―	0.8578	―
	3月末日	107,424,706	―	0.8912	―
	4月末日	107,495,084	―	0.8934	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

開示資料

決算