有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

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【提出】
2022/07/25 9:27
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)
2022年4月末日現在
Ⅰ 資産総額756,896,014円
Ⅱ 負債総額90,381円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)756,805,633円
Ⅳ 発行済口数1,178,261,682口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6423円
(1万口当たり純資産額)(6,423円)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

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