有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

①【純資産の推移】
2022年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2014年10月27日)	5,025,998	5,025,998	1.0052	1.0052
第2特定期間末	(2015年 4月27日)	3,413,633,999	3,430,188,257	1.0310	1.0360
第3特定期間末	(2015年10月26日)	5,331,135,184	5,367,878,540	1.0156	1.0226
第4特定期間末	(2016年 4月25日)	5,252,844,107	5,296,510,344	0.8421	0.8491
第5特定期間末	(2016年10月25日)	3,141,970,038	3,158,702,463	0.6572	0.6607
第6特定期間末	(2017年 4月25日)	2,809,071,129	2,823,101,765	0.7007	0.7042
第7特定期間末	(2017年10月25日)	2,568,529,944	2,577,473,922	0.7179	0.7204
第8特定期間末	(2018年 4月25日)	2,237,919,641	2,245,779,604	0.7118	0.7143
第9特定期間末	(2018年10月25日)	1,808,642,632	1,815,480,882	0.6612	0.6637
第10特定期間末	(2019年 4月25日)	1,533,989,073	1,539,909,577	0.6477	0.6502
第11特定期間末	(2019年10月25日)	1,244,696,441	1,249,803,617	0.6093	0.6118
第12特定期間末	(2020年 4月27日)	1,018,642,149	1,020,428,039	0.5704	0.5714
第13特定期間末	(2020年10月26日)	950,940,369	952,591,094	0.5761	0.5771
第14特定期間末	(2021年 4月26日)	885,621,586	887,051,942	0.6192	0.6202
第15特定期間末	(2021年10月25日)	825,515,726	826,819,937	0.6330	0.6340
第16特定期間末	(2022年 4月25日)	772,278,352	772,749,619	0.6555	0.6559
	2021年 4月末日	889,163,282	―	0.6276	―
	5月末日	899,212,969	―	0.6412	―
	6月末日	879,891,246	―	0.6295	―
	7月末日	858,811,278	―	0.6261	―
	8月末日	835,927,234	―	0.6179	―
	9月末日	805,313,457	―	0.6117	―
	10月末日	824,397,621	―	0.6339	―
	11月末日	780,368,524	―	0.6124	―
	12月末日	792,456,615	―	0.6248	―
	2022年 1月末日	764,190,799	―	0.6198	―
	2月末日	753,662,293	―	0.6176	―
	3月末日	764,566,385	―	0.6411	―
	4月末日	756,805,633	―	0.6423	―

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。