アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)、アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,544,514,417 | 1,256,777,617 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,544,514,417 | 1,256,777,617 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,416,649 | 3,386,638 |
| 親投資信託受益証券 | 1,529,797,768 | 1,242,390,979 |
| 未収入金 | 8,300,000 | 11,000,000 |
| 流動資産計 | 1,544,514,417 | 1,256,777,617 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 10,525,344 | 12,081,176 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,920,504 | 5,107,176 |
| 未払解約金 | 2,288,608 | 5,146,895 |
| 未払受託者報酬 | 72,752 | 55,527 |
| 未払委託者報酬 | 1,746,060 | 1,332,669 |
| 未払利息 | 18 | 5 |
| その他未払費用 | 497,402 | 438,904 |
| 流動負債計 | 10,525,344 | 12,081,176 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,533,989,073 | 1,244,696,441 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,368,201,998 | 2,042,870,746 |
| 元本等合計 | 1,533,989,073 | 1,244,696,441 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -834,212,925 | -798,174,305 |
| （分配準備積立金） | 681,805 | 1,046,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
