アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)、アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 502,796 | － |
| コール・ローン | 2,549,114 | 2,917,945 |
| 親投資信託受益証券 | 1,017,051,996 | 949,478,364 |
| 未収入金 | 4,577,000 | 2,790,000 |
| 流動資産計 | 1,024,680,906 | 955,186,309 |
| 資産の部合計 | 1,024,680,906 | 955,186,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,785,890 | 1,650,725 |
| 未払解約金 | 2,568,519 | 1,106,224 |
| 未払受託者報酬 | 51,297 | 44,824 |
| 未払委託者報酬 | 1,231,145 | 1,075,729 |
| 未払利息 | 7 | 6 |
| その他未払費用 | 401,899 | 368,432 |
| 流動負債計 | 6,038,757 | 4,245,940 |
| 負債の部合計 | 6,038,757 | 4,245,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,785,890,600 | 1,650,725,759 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -767,248,451 | -699,785,390 |
| （分配準備積立金） | 531,076 | 818,222 |
| 元本等合計 | 1,018,642,149 | 950,940,369 |
| 純資産の部合計 | 1,018,642,149 | 950,940,369 |
| 負債・純資産合計 | 1,024,680,906 | 955,186,309 |
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