アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)、アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,917,945 | 1,957,572 |
| 親投資信託受益証券 | 949,478,364 | 884,178,236 |
| 未収入金 | 2,790,000 | 5,829,000 |
| 流動資産計 | 955,186,309 | 891,964,808 |
| 資産の部合計 | 955,186,309 | 891,964,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,650,725 | 1,430,356 |
| 未払解約金 | 1,106,224 | 3,417,713 |
| 未払受託者報酬 | 44,824 | 43,625 |
| 未払委託者報酬 | 1,075,729 | 1,047,049 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 368,432 | 404,474 |
| 流動負債計 | 4,245,940 | 6,343,222 |
| 負債の部合計 | 4,245,940 | 6,343,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,650,725,759 | 1,430,356,210 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -699,785,390 | -544,734,624 |
| （分配準備積立金） | 818,222 | 128,891 |
| 元本等合計 | 950,940,369 | 885,621,586 |
| 純資産の部合計 | 950,940,369 | 885,621,586 |
| 負債・純資産合計 | 955,186,309 | 891,964,808 |
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