有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

(3)【ファンドの仕組み】
ファミリーファンド方式※1で運用を行います。
ファンドの関係法人および関係業務は、以下の通りです。
ファンドの関係法人
※日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に、2020年7月27日付でJTCホールディングス株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
※1 投資信託契約
委託会社と受託会社との間において「投資信託契約(投資信託約款)」を締結しており、委託会社および受託会社の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
※2 募集・販売等に関する契約
委託会社と販売会社との間において締結しており、販売会社が行う募集・販売等の取扱、収益分配金および償還金の支払、換金の取扱等を規定しています。
※3 運用指図の権限の委託契約
委託会社と投資顧問会社との間において締結しており、委託会社が投資顧問会社へマザーファンドの運用指図の権限を委託するにあたり、委託する業務の内容等を規定しています。
委託会社の概況