ベトナム成長株インカムファンドの当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	2,753,569,329	3,525,228,107
当期純利益又は当期純損失(△)	2,753,569,329	3,525,228,107
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,692,767	75,240,339

e class="f3">(単位:円)第22期特定期間
(自 2025年2月21日

2026/05/20 9:05

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
特別損失合計		0		-
税引前当期純利益		39,918		67,788
法人税・住民税及事業税		14,587		21,008
当期純利益		25,330		46,780

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)
剰余金の配当			5,002	△ 55,025	△ 50,022	△ 50,022
当期純利益				25,330	25,330	25,330
当期変動額合計	-	-	5,002	△ 29,694	△ 24,692	△ 24,692

e style="width:660px;">(単位:千円)株 主 資 本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本
合計資本

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

項目	前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
1株当たり純資産額	42,274円94銭	46,244円14銭
1株当たり当期純利益金額	2,947円12銭	5,442円76銭
	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません

(注1)1株当たりの純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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#5 注記表（連結）

の総数13,336,690,807口12,904,528,692口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第22期特定期間(自 2025年2月21日至 2025年8月20日)	第23期特定期間(自 2025年8月21日至 2026年2月20日)
分配金の計算過程	(自 2025年2月21日至 2025年5月20日)	(自 2025年 8月21日至 2025年11月20日)
	計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,501,750,992円)及び分配準備積立金(5,008,032,256円)より分配対象額は13,509,783,248円(1口当たり0.993148円)であり、うち136,029,860円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(160,797,651円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(579,369,994円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,514,106,205円)及び分配準備積立金(6,430,509,588円)より分配対象額は15,684,783,438円(1口当たり1.212503円)であり、うち129,358,760円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。
	(自 2025年5月21日至 2025年8月20日)	(自 2025年11月21日至 2026年 2月20日)
	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(141,160,585円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,275,562,505円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,480,557,632円)及び分配準備積立金(4,635,240,831円)より分配対象額は15,532,521,553円(1口当たり1.164646円)であり、うち133,366,908円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(58,010,127円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(2,651,809,996円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,779,613,906円)及び分配準備積立金(6,742,075,059円)より分配対象額は18,231,509,088円(1口当たり1.412799円)であり、うち129,045,286円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。

e class="f3">項目第22期特定期間
(自 2025年2月21日

2026/05/20 9:05