ベトナム成長株インカムファンドの財務状況
財務状況
2025年11月20日 9:00
(個別) 資産 6.27%増 267億5858万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2015/02 | 2,747,193,394 | 2,681,393,567 |
| 2015/08 | 3,212,804,012 | 3,168,094,226 |
| 2016/02 | 3,469,971,116 | 3,439,543,391 |
| 2016/08 | 4,079,639,220 | 4,054,056,834 |
| 2017/02 | 4,295,161,271 | 4,193,756,494 |
| 2017/08 | 6,460,889,122 | 6,330,911,552 |
| 2018/02 | 16,119,366,703 | 15,809,469,258 |
| 2018/08 | 20,636,020,140 | 20,127,317,619 |
| 2019/02 | 19,907,734,316 | 19,580,199,527 |
| 2019/08 | 20,170,325,252 | 19,883,702,255 |
| 2020/02 | 29,457,315,889 | 28,977,364,034 |
| 2020/08 | 26,044,156,408 | 25,837,626,657 |
| 2021/02 | 28,634,989,495 | 27,495,491,260 |
| 2021/08 | 25,161,907,880 | 24,774,970,267 |
| 2022/02 | 24,693,104,734 | 24,312,971,994 |
| 2022/08 | 25,460,704,937 | 25,136,714,503 |
| 2023/02 | 25,162,680,645 | 24,844,898,215 |
| 2023/08 | 28,830,158,643 | 28,136,872,933 |
| 2024/02 | 27,758,476,346 | 27,221,541,462 |
| 2024/08 | 26,200,467,126 | 25,892,760,749 |
| 2025/02 | 25,180,917,263 | 24,844,706,162 |
| 2025/08 | 26,758,587,450 | 26,376,088,094 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2015年2月（個）
- 27億4719万
- 2015年8月（個） +16.95%
- 32億1280万
- 2016年2月（個） +8%
- 34億6997万
- 2016年8月（個） +17.57%
- 40億7963万
- 2017年2月（個） +5.28%
- 42億9516万
- 2017年8月（個） +50.42%
- 64億6088万
- 2018年2月（個） +149.49%
- 161億1936万
- 2018年8月（個） +28.02%
- 206億3602万
- 2019年2月（個） -3.53%
- 199億773万
- 2019年8月（個） +1.32%
- 201億7032万
- 2020年2月（個） +46.04%
- 294億5731万
- 2020年8月（個） -11.59%
- 260億4415万
- 2021年2月（個） +9.95%
- 286億3498万
- 2021年8月（個） -12.13%
- 251億6190万
- 2022年2月（個） -1.86%
- 246億9310万
- 2022年8月（個） +3.11%
- 254億6070万
- 2023年2月（個） -1.17%
- 251億6268万
- 2023年8月（個） +14.58%
- 288億3015万
- 2024年2月（個） -3.72%
- 277億5847万
- 2024年8月（個） -5.61%
- 262億46万
- 2025年2月（個） -3.89%
- 251億8091万
- 2025年8月（個） +6.27%
- 267億5858万
純資産
- 2015年2月（個）
- 26億8139万
- 2015年8月（個） +18.15%
- 31億6809万
- 2016年2月（個） +8.57%
- 34億3954万
- 2016年8月（個） +17.87%
- 40億5405万
- 2017年2月（個） +3.45%
- 41億9375万
- 2017年8月（個） +50.96%
- 63億3091万
- 2018年2月（個） +149.72%
- 158億946万
- 2018年8月（個） +27.31%
- 201億2731万
- 2019年2月（個） -2.72%
- 195億8019万
- 2019年8月（個） +1.55%
- 198億8370万
- 2020年2月（個） +45.73%
- 289億7736万
- 2020年8月（個） -10.84%
- 258億3762万
- 2021年2月（個） +6.42%
- 274億9549万
- 2021年8月（個） -9.89%
- 247億7497万
- 2022年2月（個） -1.86%
- 243億1297万
- 2022年8月（個） +3.39%
- 251億3671万
- 2023年2月（個） -1.16%
- 248億4489万
- 2023年8月（個） +13.25%
- 281億3687万
- 2024年2月（個） -3.25%
- 272億2154万
- 2024年8月（個） -4.88%
- 258億9276万
- 2025年2月（個） -4.05%
- 248億4470万
- 2025年8月（個） +6.16%
- 263億7608万
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