ベトナム成長株インカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月20日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 623,274,662 | 428,104,500 |
| 親投資信託受益証券 | 20,012,745,478 | 19,479,629,816 |
| 流動資産計 | 20,636,020,140 | 19,907,734,316 |
| 資産の部合計 | 20,636,020,140 | 19,907,734,316 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 329,192,243 | 169,047,033 |
| 未払解約金 | 85,144,574 | 69,547,742 |
| 未払受託者報酬 | 3,284,389 | 3,087,420 |
| 未払委託者報酬 | 90,321,315 | 84,904,594 |
| その他未払費用 | 760,000 | 948,000 |
| 流動負債計 | 508,702,521 | 327,534,789 |
| 負債の部合計 | 508,702,521 | 327,534,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,459,612,179 | 16,904,703,390 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,667,705,440 | 2,675,496,137 |
| （分配準備積立金） | 1,188,427,383 | 591,195,643 |
| 元本等合計 | 20,127,317,619 | 19,580,199,527 |
| 純資産の部合計 | 20,127,317,619 | 19,580,199,527 |
| 負債・純資産合計 | 20,636,020,140 | 19,907,734,316 |
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