ベトナム成長株インカムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月21日 至 2018年8月20日 | 自 2018年8月21日 至 2019年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -2,477,673,666 | -416,115,662 |
| 営業収益合計 | -2,477,673,666 | -416,115,662 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 164,507 | 91,529 |
| 受託者報酬 | 6,399,433 | 6,481,400 |
| 委託者報酬 | 175,985,663 | 178,239,573 |
| その他費用 | 1,866,000 | 1,817,000 |
| 営業費用合計 | 184,415,603 | 186,629,502 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -2,662,089,269 | -602,745,164 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -2,662,089,269 | -602,745,164 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -2,662,089,269 | -602,745,164 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -147,272,360 | 10,487,972 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,667,705,440 | 2,675,496,137 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,740,490,391 | 546,850,808 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,740,490,391 | 546,850,808 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,482,044,963 | 419,087,236 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,482,044,963 | 419,087,236 |
| 分配金 | 633,542,841 | 506,739,739 |
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