ベトナム成長株インカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/08/21-2025/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 560,152,434 | 541,349,293 |
| 親投資信託受益証券 | 25,640,314,692 | 24,639,567,970 |
| 流動資産計 | 26,200,467,126 | 25,180,917,263 |
| 資産の部合計 | 26,200,467,126 | 25,180,917,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 145,730,927 | 138,974,969 |
| 未払解約金 | 31,664,239 | 74,313,464 |
| 未払受託者報酬 | 4,538,796 | 4,284,746 |
| 未払委託者報酬 | 124,817,415 | 117,830,897 |
| その他未払費用 | 955,000 | 807,025 |
| 流動負債計 | 307,706,377 | 336,211,101 |
| 負債の部合計 | 307,706,377 | 336,211,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,573,092,703 | 13,897,496,928 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,319,668,046 | 10,947,209,234 |
| （分配準備積立金） | 6,102,285,509 | 5,311,037,722 |
| 元本等合計 | 25,892,760,749 | 24,844,706,162 |
| 純資産の部合計 | 25,892,760,749 | 24,844,706,162 |
| 負債・純資産合計 | 26,200,467,126 | 25,180,917,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
