ベトナム成長株インカムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月21日 至 2024年8月20日 | 自 2024年8月21日 至 2025年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 36,413 | 256,964 |
| 有価証券売買等損益 | 1,406,251,190 | 699,253,278 |
| その他収益 | － | 17,041 |
| 営業収益合計 | 1,406,287,603 | 699,527,283 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 32,912 | － |
| 受託者報酬 | 8,968,574 | 8,594,950 |
| 委託者報酬 | 246,636,965 | 236,362,093 |
| その他費用 | 1,910,000 | 1,687,025 |
| 営業費用合計 | 257,548,451 | 246,644,068 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,148,739,152 | 452,883,215 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,148,739,152 | 452,883,215 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,148,739,152 | 452,883,215 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 62,860,184 | 84,693,702 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,319,668,046 | 10,947,209,234 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 856,189,513 | 744,782,569 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 856,189,513 | 744,782,569 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,753,705,966 | 1,205,041,766 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,753,705,966 | 1,205,041,766 |
| 分配金 | 295,952,385 | 280,389,128 |
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