ベトナム成長株インカムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月21日 至 2025年2月20日 | 自 2025年2月21日 至 2025年8月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 256,964 | 506,956 |
| 有価証券売買等損益 | 699,253,278 | 2,970,559,020 |
| その他収益 | 17,041 | － |
| 営業収益合計 | 699,527,283 | 2,971,065,976 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 8,594,950 | 7,572,074 |
| 委託者報酬 | 236,362,093 | 208,233,254 |
| その他費用 | 1,687,025 | 1,691,319 |
| 営業費用合計 | 246,644,068 | 217,496,647 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 452,883,215 | 2,753,569,329 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 452,883,215 | 2,753,569,329 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 452,883,215 | 2,753,569,329 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 84,693,702 | -10,692,767 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,947,209,234 | 13,039,397,287 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 744,782,569 | 643,948,015 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 744,782,569 | 643,948,015 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,205,041,766 | 1,046,625,290 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,205,041,766 | 1,046,625,290 |
| 分配金 | 280,389,128 | 269,396,768 |
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