ベトナム成長株インカムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月21日 至 2025年8月20日 | 自 2025年8月21日 至 2026年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 506,956 | 710,591 |
| 有価証券売買等損益 | 2,970,559,020 | 3,780,364,851 |
| 営業収益合計 | 2,971,065,976 | 3,781,075,442 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,572,074 | 8,923,718 |
| 委託者報酬 | 208,233,254 | 245,403,402 |
| その他費用 | 1,691,319 | 1,520,215 |
| 営業費用合計 | 217,496,647 | 255,847,335 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,753,569,329 | 3,525,228,107 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,753,569,329 | 3,525,228,107 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 2,753,569,329 | 3,525,228,107 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -10,692,767 | 75,240,339 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,039,397,287 | 15,909,785,208 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 643,948,015 | 1,196,836,059 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 643,948,015 | 1,196,836,059 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,046,625,290 | 1,518,031,860 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,046,625,290 | 1,518,031,860 |
| 分配金 | 269,396,768 | 258,404,046 |
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