ベトナム成長株インカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/08/21-2026/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月20日 | 2026年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 598,460,460 | 437,631,687 |
| 親投資信託受益証券 | 26,160,126,990 | 28,640,491,841 |
| 流動資産計 | 26,758,587,450 | 29,078,123,528 |
| 資産の部合計 | 26,758,587,450 | 29,078,123,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 133,366,908 | 129,045,286 |
| 未払解約金 | 136,593,362 | 3,447,584 |
| 未払受託者報酬 | 3,919,567 | 4,579,885 |
| 未払委託者報酬 | 107,788,638 | 125,947,415 |
| その他未払費用 | 830,881 | 789,458 |
| 流動負債計 | 382,499,356 | 263,809,628 |
| 負債の部合計 | 382,499,356 | 263,809,628 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,336,690,807 | 12,904,528,692 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,039,397,287 | 15,909,785,208 |
| （分配準備積立金） | 6,918,597,013 | 9,322,849,896 |
| 元本等合計 | 26,376,088,094 | 28,814,313,900 |
| 純資産の部合計 | 26,376,088,094 | 28,814,313,900 |
| 負債・純資産合計 | 26,758,587,450 | 29,078,123,528 |
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