ベトナム成長株インカムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月22日 至 2024年2月20日 | 自 2024年2月21日 至 2024年8月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 36,413 |
| 有価証券売買等損益 | 2,572,258,907 | 1,406,251,190 |
| 営業収益合計 | 2,572,258,907 | 1,406,287,603 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 195,014 | 32,912 |
| 受託者報酬 | 8,814,921 | 8,968,574 |
| 委託者報酬 | 242,411,423 | 246,636,965 |
| その他費用 | 1,785,000 | 1,910,000 |
| 営業費用合計 | 253,206,358 | 257,548,451 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,319,052,549 | 1,148,739,152 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,319,052,549 | 1,148,739,152 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 2,319,052,549 | 1,148,739,152 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 105,006,660 | 62,860,184 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,427,257,916 | 11,319,668,046 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,005,941,761 | 856,189,513 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,005,941,761 | 856,189,513 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,014,329,154 | 1,753,705,966 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,014,329,154 | 1,753,705,966 |
| 分配金 | 324,157,199 | 295,952,385 |
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