ベトナム成長株インカムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月21日 至 2023年8月21日 | 自 2023年8月22日 至 2024年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 4,536,397,772 | 2,572,258,907 |
| 営業収益合計 | 4,536,397,772 | 2,572,258,907 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 459,907 | 195,014 |
| 受託者報酬 | 8,765,378 | 8,814,921 |
| 委託者報酬 | 241,049,406 | 242,411,423 |
| その他費用 | 1,775,000 | 1,785,000 |
| 営業費用合計 | 252,049,691 | 253,206,358 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,284,348,081 | 2,319,052,549 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,284,348,081 | 2,319,052,549 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 4,284,348,081 | 2,319,052,549 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 320,255,777 | 105,006,660 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,545,756,619 | 11,427,257,916 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,124,832,381 | 1,005,941,761 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,124,832,381 | 1,005,941,761 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,126,399,787 | 2,014,329,154 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,126,399,787 | 2,014,329,154 |
| 分配金 | 360,975,198 | 324,157,199 |
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