ベトナム成長株インカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/22-2024/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 588,354,048 | 554,412,844 |
| 親投資信託受益証券 | 28,241,804,595 | 27,204,063,502 |
| 流動資産計 | 28,830,158,643 | 27,758,476,346 |
| 資産の部合計 | 28,830,158,643 | 27,758,476,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 175,911,163 | 157,942,835 |
| 未払解約金 | 384,963,454 | 255,669,175 |
| 未払受託者報酬 | 4,616,394 | 4,295,346 |
| 未払委託者報酬 | 126,951,699 | 118,122,528 |
| その他未払費用 | 843,000 | 905,000 |
| 流動負債計 | 693,285,710 | 536,934,884 |
| 負債の部合計 | 693,285,710 | 536,934,884 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,591,116,314 | 15,794,283,546 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,545,756,619 | 11,427,257,916 |
| （分配準備積立金） | 4,098,761,507 | 5,276,461,020 |
| 元本等合計 | 28,136,872,933 | 27,221,541,462 |
| 純資産の部合計 | 28,136,872,933 | 27,221,541,462 |
| 負債・純資産合計 | 28,830,158,643 | 27,758,476,346 |
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