ベトナム成長株インカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月21日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/21-2023/08/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,647,273,822 | 588,354,048 |
| 親投資信託受益証券 | 23,515,406,823 | 28,241,804,595 |
| 流動資産計 | 25,162,680,645 | 28,830,158,643 |
| 資産の部合計 | 25,162,680,645 | 28,830,158,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 179,006,912 | 175,911,163 |
| 未払解約金 | 32,260,655 | 384,963,454 |
| 未払受託者報酬 | 3,706,430 | 4,616,394 |
| 未払委託者報酬 | 101,927,433 | 126,951,699 |
| その他未払費用 | 881,000 | 843,000 |
| 流動負債計 | 317,782,430 | 693,285,710 |
| 負債の部合計 | 317,782,430 | 693,285,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,900,691,296 | 17,591,116,314 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,944,206,919 | 10,545,756,619 |
| （分配準備積立金） | 4,977,190,152 | 4,098,761,507 |
| 元本等合計 | 24,844,898,215 | 28,136,872,933 |
| 純資産の部合計 | 24,844,898,215 | 28,136,872,933 |
| 負債・純資産合計 | 25,162,680,645 | 28,830,158,643 |
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