ベトナム成長株インカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月19日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/23-2023/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 530,056,301 | 1,647,273,822 |
| 親投資信託受益証券 | 24,930,648,636 | 23,515,406,823 |
| 流動資産計 | 25,460,704,937 | 25,162,680,645 |
| 資産の部合計 | 25,460,704,937 | 25,162,680,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 144,720,294 | 179,006,912 |
| 未払解約金 | 61,868,347 | 32,260,655 |
| 未払受託者報酬 | 4,087,866 | 3,706,430 |
| 未払委託者報酬 | 112,416,927 | 101,927,433 |
| その他未払費用 | 897,000 | 881,000 |
| 流動負債計 | 323,990,434 | 317,782,430 |
| 負債の部合計 | 323,990,434 | 317,782,430 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,472,029,484 | 17,900,691,296 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,664,685,019 | 6,944,206,919 |
| （分配準備積立金） | 5,733,117,004 | 4,977,190,152 |
| 元本等合計 | 25,136,714,503 | 24,844,898,215 |
| 純資産の部合計 | 25,136,714,503 | 24,844,898,215 |
| 負債・純資産合計 | 25,460,704,937 | 25,162,680,645 |
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