ベトナム成長株インカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/02/21-2024/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2024年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 554,412,844 | 560,152,434 |
| 親投資信託受益証券 | 27,204,063,502 | 25,640,314,692 |
| 流動資産計 | 27,758,476,346 | 26,200,467,126 |
| 資産の部合計 | 27,758,476,346 | 26,200,467,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 157,942,835 | 145,730,927 |
| 未払解約金 | 255,669,175 | 31,664,239 |
| 未払受託者報酬 | 4,295,346 | 4,538,796 |
| 未払委託者報酬 | 118,122,528 | 124,817,415 |
| その他未払費用 | 905,000 | 955,000 |
| 流動負債計 | 536,934,884 | 307,706,377 |
| 負債の部合計 | 536,934,884 | 307,706,377 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,794,283,546 | 14,573,092,703 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,427,257,916 | 11,319,668,046 |
| （分配準備積立金） | 5,276,461,020 | 6,102,285,509 |
| 元本等合計 | 27,221,541,462 | 25,892,760,749 |
| 純資産の部合計 | 27,221,541,462 | 25,892,760,749 |
| 負債・純資産合計 | 27,758,476,346 | 26,200,467,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
