ベトナム成長株インカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月20日 | 2022年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 534,322,558 | 538,362,839 |
| 親投資信託受益証券 | 24,627,585,322 | 24,154,741,895 |
| 流動資産計 | 25,161,907,880 | 24,693,104,734 |
| 資産の部合計 | 25,161,907,880 | 24,693,104,734 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 157,458,649 | 142,059,259 |
| 未払解約金 | 113,317,237 | 121,204,310 |
| 未払受託者報酬 | 4,045,444 | 4,071,255 |
| 未払委託者報酬 | 111,250,283 | 111,959,916 |
| その他未払費用 | 866,000 | 838,000 |
| 流動負債計 | 386,937,613 | 380,132,740 |
| 負債の部合計 | 386,937,613 | 380,132,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,745,864,940 | 14,205,925,985 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,029,105,327 | 10,107,046,009 |
| （分配準備積立金） | 5,795,423,095 | 6,349,056,223 |
| 元本等合計 | 24,774,970,267 | 24,312,971,994 |
| 純資産の部合計 | 24,774,970,267 | 24,312,971,994 |
| 負債・純資産合計 | 25,161,907,880 | 24,693,104,734 |
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