ベトナム成長株インカムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月23日 至 2021年8月20日 | 自 2021年8月21日 至 2022年2月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 5,933,235,009 | 2,545,156,573 |
| 営業収益合計 | 5,933,235,009 | 2,545,156,573 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 166,375 | 164,788 |
| 受託者報酬 | 7,958,096 | 8,217,549 |
| 委託者報酬 | 218,848,858 | 225,983,662 |
| その他費用 | 1,802,000 | 1,681,000 |
| 営業費用合計 | 228,775,329 | 236,046,999 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 5,704,459,680 | 2,309,109,574 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 5,704,459,680 | 2,309,109,574 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 5,704,459,680 | 2,309,109,574 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 579,992,113 | 50,652,182 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,029,105,327 | 10,107,046,009 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,360,516,047 | 1,361,463,280 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,360,516,047 | 1,361,463,280 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,782,835,928 | 2,252,031,785 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,782,835,928 | 2,252,031,785 |
| 分配金 | 326,210,016 | 289,948,205 |
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