ベトナム成長株インカムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月21日 至 2021年2月22日 | 自 2021年2月23日 至 2021年8月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 9,870,944,746 | 5,933,235,009 |
| 営業収益合計 | 9,870,944,746 | 5,933,235,009 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 124,417 | 166,375 |
| 受託者報酬 | 9,315,722 | 7,958,096 |
| 委託者報酬 | 256,183,185 | 218,848,858 |
| その他費用 | 1,807,000 | 1,802,000 |
| 営業費用合計 | 267,430,324 | 228,775,329 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 9,603,514,422 | 5,704,459,680 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 9,603,514,422 | 5,704,459,680 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 9,603,514,422 | 5,704,459,680 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 1,036,423,014 | 579,992,113 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,653,167,657 | 9,029,105,327 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 208,427,595 | 1,360,516,047 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 208,427,595 | 1,360,516,047 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,970,253 | 2,782,835,928 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,970,253 | 2,782,835,928 |
| 分配金 | 486,485,418 | 326,210,016 |
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